Сравнение TOT с VCOB
TOT (LionShares U.S. Equity Total Return ETF) and VCOB (Voya Core Bond ETF) are both Actively Managed funds. Both are actively managed. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent. TOT charges 0.07%/yr vs 0.25%/yr for VCOB.
Доходность
Сравнение доходности TOT и VCOB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
TOT
- 1 день
- -0.53%
- 1 месяц
- 0.24%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VCOB
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -0.93%
- 6 месяцев
- -1.73%
- С начала года
- -1.43%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TOT и VCOB
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
TOT LionShares U.S. Equity Total Return ETF | 0.63% |
VCOB Voya Core Bond ETF | -0.15% |
Correlation
The correlation between TOT and VCOB is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мая 2026 г. | 0.34 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение TOT c VCOB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для LionShares U.S. Equity Total Return ETF (TOT) и Voya Core Bond ETF (VCOB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TOT и VCOB
Максимальная просадка TOT за все время составила -4.26%, что больше максимальной просадки VCOB в -3.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TOT и VCOB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TOT | VCOB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.26% | -3.27% | -0.99% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.84% | -2.75% | +1.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.33% | -1.43% | +0.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности TOT и VCOB
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TOT | VCOB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.52% | 3.86% | +9.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.52% | 3.86% | +9.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.52% | 3.86% | +9.66% |
Сравнение комиссий TOT и VCOB
TOT берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии VCOB в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TOT и VCOB
TOT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VCOB за последние двенадцать месяцев составляет около 0.50%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
TOT LionShares U.S. Equity Total Return ETF | 0.00% | 0.00% |
VCOB Voya Core Bond ETF | 0.50% | 0.49% |
Часто задаваемые вопросы
TOT and VCOB have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TOT is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TOT is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.25% for VCOB.
VCOB has the higher dividend yield at 0.50%, compared with 0.00% for TOT.
They also come from different issuers: LionShares and Voya. Their fees differ too: 0.07% for TOT and 0.25% for VCOB.
Подберите оптимальное распределение для TOT и VCOB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор