PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TOKE с DB.V
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TOKE с DB.V

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cambria Cannabis ETF (TOKE) и Decibel Cannabis Company Inc (DB.V).

TOKE - это активно управляемый фонд от Cambria. Фонд был запущен 25 июл. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности TOKE и DB.V

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cambria Cannabis ETF (TOKE) и Decibel Cannabis Company Inc (DB.V). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TOKE и DB.V

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
TOKE
Cambria Cannabis ETF		-14.29%21.18%-6.39%-9.28%-45.07%-12.91%1.52%-27.82%
DB.V
Decibel Cannabis Company Inc		12.31%64.67%-50.41%32.96%-35.65%108.67%-64.30%-52.31%
Разные валюты инструментов

TOKE торгуется в USD, в то время как DB.V торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения DB.V были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, TOKE показывает доходность -14.29%, что значительно ниже, чем у DB.V с доходностью 12.31%.

TOKE

1 день
3.33%
1 месяц
-5.75%
С начала года
-14.29%
6 месяцев
-17.35%
1 год
20.81%
3 года*
-2.25%
5 лет*
-21.57%
10 лет*
—

DB.V

1 день
-7.31%
1 месяц
23.14%
С начала года
12.31%
6 месяцев
-13.48%
1 год
114.52%
3 года*
-3.41%
5 лет*
-7.30%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cambria Cannabis ETF

Decibel Cannabis Company Inc

Часто сравнивают с TOKE:
TOKE с MSOSTOKE с YOLOTOKE с VOOTOKE с QQQJTOKE с SPYDTOKE с XLPTOKE с SCHG
Часто сравнивают с DB.V:
DB.V с TCNNF

Доходность на риск

TOKE vs. DB.V — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TOKE
Ранг доходности на риск TOKE: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TOKE: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TOKE: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TOKE: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TOKE: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TOKE: 2222
Ранг коэф-та Мартина
DB.V
Ранг доходности на риск DB.V: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DB.V: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DB.V: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DB.V: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DB.V: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DB.V: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TOKE c DB.V - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cambria Cannabis ETF (TOKE) и Decibel Cannabis Company Inc (DB.V). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TOKEDB.VDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.48

1.46

-0.98

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.19

2.19

-1.00

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.28

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.70

2.69

-1.99

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.56

6.04

-4.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TOKE vs. DB.V - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TOKE на текущий момент составляет 0.48, что ниже коэффициента Шарпа DB.V равного 1.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TOKE и DB.V, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TOKEDB.VРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.48

1.46

-0.98

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.66

-0.08

-0.58

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.50

-0.18

-0.32

Корреляция

Корреляция между TOKE и DB.V составляет 0.16 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TOKE и DB.V

Дивидендная доходность TOKE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.06%, тогда как DB.V не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM2025202420232022202120202019
TOKE
Cambria Cannabis ETF		1.06%0.91%6.62%4.20%2.11%3.54%4.33%2.26%
DB.V
Decibel Cannabis Company Inc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TOKE и DB.V

Максимальная просадка TOKE за все время составила -83.27%, что меньше максимальной просадки DB.V в -92.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TOKE и DB.V.

Загрузка...

Показатели просадок

TOKEDB.VРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-83.27%

-91.84%

+8.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.30%

-37.93%

+11.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-78.40%

-88.73%

+10.33%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-77.02%

-74.49%

-2.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-60.97%

-73.52%

+12.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.86%

16.85%

-4.99%

Волатильность

Сравнение волатильности TOKE и DB.V

Текущая волатильность для Cambria Cannabis ETF (TOKE) составляет 9.28%, в то время как у Decibel Cannabis Company Inc (DB.V) волатильность равна 26.54%. Это указывает на то, что TOKE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DB.V. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TOKEDB.VРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.28%

26.54%

-17.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

30.85%

54.12%

-23.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

43.84%

79.31%

-35.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.60%

89.02%

-56.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

36.02%

96.92%

-60.90%