Сравнение TNXT с AVUS
TNXT (T. Rowe Price Innovation Leaders ETF) and AVUS (Avantis U.S. Equity ETF) are both exchange-traded funds - TNXT is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by T. Rowe Price, while AVUS is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Avantis. Both are actively managed. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. TNXT charges 0.49%/yr vs 0.15%/yr for AVUS.
Доходность
Сравнение доходности TNXT и AVUS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
TNXT
- 1 день
- 1.61%
- 1 месяц
- 0.55%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
AVUS
- 1 день
- 1.03%
- 1 месяц
- 0.35%
- 6 месяцев
- 13.98%
- С начала года
- 15.15%
- 1 год
- 26.28%
- 3 года*
- 19.86%
- 5 лет*
- 13.07%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 16.24%
Сравнение доходности по годам TNXT и AVUS
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
TNXT T. Rowe Price Innovation Leaders ETF | 10.75% |
AVUS Avantis U.S. Equity ETF | 10.97% |
Correlation
The correlation between TNXT and AVUS is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 янв. 2026 г. | 0.90 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TNXT vs. AVUS — Ранг доходности на риск
TNXT
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
AVUS
Сравнение TNXT c AVUS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Innovation Leaders ETF (TNXT) и Avantis U.S. Equity ETF (AVUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TNXT | AVUS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.37 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.36 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 14.85 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TNXT и AVUS
Максимальная просадка TNXT за все время составила -13.11%, что меньше максимальной просадки AVUS в -37.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TNXT и AVUS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TNXT | AVUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.11% | -37.04% | +23.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -7.85% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -19.74% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -22.19% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.74% | -0.33% | -1.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.19% | -5.01% | +1.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.77% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TNXT и AVUS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TNXT | AVUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.97% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 9.90% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.96% | 12.73% | +8.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.96% | 17.30% | +3.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.96% | 20.74% | +0.22% |
Сравнение комиссий TNXT и AVUS
TNXT берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии AVUS в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TNXT и AVUS
TNXT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AVUS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.92%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVUS Avantis U.S. Equity ETF | 0.92% | 1.08% | 1.27% | 1.41% | 1.59% | 1.08% | 1.19% | 0.35% |
TNXT T. Rowe Price Innovation Leaders ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TNXT and AVUS have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, AVUS is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
AVUS is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.49% for TNXT.
AVUS has the higher dividend yield at 0.92%, compared with 0.00% for TNXT.
TNXT is categorized as Large Cap Growth Equities, while AVUS is Large Cap Blend Equities. They also come from different issuers: T. Rowe Price and Avantis. Their fees differ too: 0.49% for TNXT and 0.15% for AVUS.
Подберите оптимальное распределение для TNXT и AVUS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор