Сравнение TNUK с PWRZ
TNUK (Tortoise Nuclear Renaissance ETF) and PWRZ (TrueShares Eagle Global Next Gen Power Infrastructure ETF) are both Energy Equities funds. Both are actively managed. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.75% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности TNUK и PWRZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
TNUK
- 1 день
- -3.16%
- 1 месяц
- -9.83%
- 6 месяцев
- -19.91%
- С начала года
- -7.35%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PWRZ
- 1 день
- -0.93%
- 1 месяц
- —
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TNUK и PWRZ
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
TNUK Tortoise Nuclear Renaissance ETF | -4.74% |
PWRZ TrueShares Eagle Global Next Gen Power Infrastructure ETF | -0.37% |
Correlation
The correlation between TNUK and PWRZ is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июл. 2026 г. | 0.70 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение TNUK c PWRZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tortoise Nuclear Renaissance ETF (TNUK) и TrueShares Eagle Global Next Gen Power Infrastructure ETF (PWRZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TNUK и PWRZ
Максимальная просадка TNUK за все время составила -22.64%, что больше максимальной просадки PWRZ в -1.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TNUK и PWRZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TNUK | PWRZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.64% | -1.21% | -21.43% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.64% | -1.21% | -21.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.57% | -0.42% | -9.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности TNUK и PWRZ
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TNUK | PWRZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.97% | 12.75% | +21.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.97% | 12.75% | +21.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.97% | 12.75% | +21.22% |
Сравнение комиссий TNUK и PWRZ
И TNUK, и PWRZ имеют комиссию равную 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TNUK и PWRZ
Ни TNUK, ни PWRZ не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
TNUK and PWRZ have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.75% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TNUK and PWRZ have the same expense ratio: 0.75% per year.
TNUK and PWRZ have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: Tortoise and TrueShares.
Подберите оптимальное распределение для TNUK и PWRZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор