Сравнение TNUK с MGNR
TNUK (Tortoise Nuclear Renaissance ETF) and MGNR (American Beacon GLG Natural Resources ETF) are both Energy Equities funds. Both are actively managed. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.75% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности TNUK и MGNR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TNUK показывает доходность -7.27%, что значительно ниже, чем у MGNR с доходностью 8.80%.
TNUK
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- -9.61%
- 6 месяцев
- -20.04%
- С начала года
- -7.27%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MGNR
- 1 день
- 0.48%
- 1 месяц
- -7.11%
- 6 месяцев
- 0.37%
- С начала года
- 8.80%
- 1 год
- 46.68%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TNUK и MGNR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TNUK Tortoise Nuclear Renaissance ETF | -7.27% | 0.34% |
MGNR American Beacon GLG Natural Resources ETF | 8.80% | 1.93% |
Correlation
The correlation between TNUK and MGNR is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 дек. 2025 г. | 0.68 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TNUK vs. MGNR — Ранг доходности на риск
TNUK
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
MGNR
Сравнение TNUK c MGNR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tortoise Nuclear Renaissance ETF (TNUK) и American Beacon GLG Natural Resources ETF (MGNR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TNUK | MGNR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.32 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.03 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 9.07 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TNUK и MGNR
Максимальная просадка TNUK за все время составила -22.64%, примерно равная максимальной просадке MGNR в -22.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TNUK и MGNR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TNUK | MGNR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.64% | -22.06% | -0.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -15.51% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.58% | -15.10% | -7.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.66% | -4.24% | -5.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 5.16% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TNUK и MGNR
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TNUK | MGNR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 5.77% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 19.31% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.85% | 24.67% | +9.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.85% | 25.17% | +8.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.85% | 25.17% | +8.68% |
Сравнение комиссий TNUK и MGNR
И TNUK, и MGNR имеют комиссию равную 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TNUK и MGNR
TNUK не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MGNR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.86%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
MGNR American Beacon GLG Natural Resources ETF | 0.86% | 1.17% | 0.79% |
TNUK Tortoise Nuclear Renaissance ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TNUK and MGNR have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.75% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TNUK and MGNR have the same expense ratio: 0.75% per year.
MGNR has the higher dividend yield at 0.86%, compared with 0.00% for TNUK.
They also come from different issuers: Tortoise and American Beacon.
Подберите оптимальное распределение для TNUK и MGNR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор