Сравнение TMYY с HOII
TMYY (GraniteShares YieldBOOST TSM ETF) and HOII (REX HOOD Growth & Income ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TMYY и HOII
Загрузка графика...
Доходность по периодам
TMYY
- 1 день
- -1.18%
- 1 месяц
- 1.65%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HOII
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 25,708.68%
- 6 месяцев
- 19,132.59%
- С начала года
- 19,132.59%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TMYY и HOII
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
TMYY GraniteShares YieldBOOST TSM ETF | 13.25% |
HOII REX HOOD Growth & Income ETF | 28,728.09% |
Correlation
The correlation between TMYY and HOII is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 апр. 2026 г. | 0.40 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение TMYY c HOII - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares YieldBOOST TSM ETF (TMYY) и REX HOOD Growth & Income ETF (HOII). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TMYY и HOII
Максимальная просадка TMYY за все время составила -3.40%, что меньше максимальной просадки HOII в -55.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMYY и HOII.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TMYY | HOII | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.40% | -55.38% | +51.98% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.08% | 0.00% | -3.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.60% | -36.68% | +36.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности TMYY и HOII
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TMYY | HOII | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.32% | 34,045.59% | -34,026.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.32% | 34,045.59% | -34,026.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.32% | 34,045.59% | -34,026.27% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TMYY и HOII
Дивидендная доходность TMYY за последние двенадцать месяцев составляет около 17.32%, тогда как HOII не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
HOII REX HOOD Growth & Income ETF | 120.87% | 4.41% |
TMYY GraniteShares YieldBOOST TSM ETF | 17.32% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TMYY and HOII have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HOII has the higher dividend yield at 120.87%, compared with 17.32% for TMYY.
They also come from different issuers: GraniteShares and REX.
Подберите оптимальное распределение для TMYY и HOII
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор