Сравнение TMNS с MYMF
TMNS (T. Rowe Price Short Municipal Income ETF) and MYMF (State Street My2026 Municipal Bond ETF) are both Municipal Bonds funds. Both are actively managed. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent. TMNS charges 0.18%/yr vs 0.20%/yr for MYMF.
Доходность
Сравнение доходности TMNS и MYMF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TMNS показывает доходность 1.24%, что значительно выше, чем у MYMF с доходностью 0.68%.
TMNS
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 0.41%
- С начала года
- 1.24%
- 6 месяцев
- 1.57%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MYMF
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 0.39%
- С начала года
- 0.68%
- 6 месяцев
- 0.91%
- 1 год
- 3.00%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TMNS и MYMF
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TMNS T. Rowe Price Short Municipal Income ETF | 1.24% | 0.57% |
MYMF State Street My2026 Municipal Bond ETF | 0.68% | 0.35% |
Correlation
The correlation between TMNS and MYMF is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 нояб. 2025 г. | 0.28 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TMNS vs. MYMF — Ранг доходности на риск
TMNS
MYMF
Сравнение TMNS c MYMF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Short Municipal Income ETF (TMNS) и State Street My2026 Municipal Bond ETF (MYMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TMNS | MYMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 4.01 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.12 | 1.40 | +0.72 |
Просадки
Сравнение просадок TMNS и MYMF
Максимальная просадка TMNS за все время составила -1.28%, что меньше максимальной просадки MYMF в -2.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMNS и MYMF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TMNS | MYMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.28% | -2.02% | +0.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -0.38% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.23% | 0.00% | -0.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.32% | -0.18% | -0.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.10% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TMNS и MYMF
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TMNS | MYMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.23% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 0.53% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.64% | 0.75% | +0.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.64% | 1.65% | -0.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.64% | 1.65% | -0.01% |
Сравнение комиссий TMNS и MYMF
TMNS берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии MYMF в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TMNS и MYMF
Дивидендная доходность TMNS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.72%, что меньше доходности MYMF в 2.47%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
MYMF State Street My2026 Municipal Bond ETF | 2.47% | 2.80% | 0.83% |
TMNS T. Rowe Price Short Municipal Income ETF | 1.72% | 0.33% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TMNS and MYMF have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TMNS is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TMNS is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.20% for MYMF.
MYMF has the higher dividend yield at 2.47%, compared with 1.72% for TMNS.
They also come from different issuers: T. Rowe Price and State Street. Their fees differ too: 0.18% for TMNS and 0.20% for MYMF.
Подберите оптимальное распределение для TMNS и MYMF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор