PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TLT5.L с 3NIE.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TLT5.L с 3NIE.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Leverage Shares 5x Long 20+ Year Treasury Bond ETP Securities (TLT5.L) и Leverage Shares 3x Long NIO ETP Securities (3NIE.L).

TLT5.L и 3NIE.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TLT5.L - это активно управляемый фонд от Leverage Shares. Фонд был запущен 15 мая 2023 г.. 3NIE.L - это пассивный фонд от Leverage Shares, который отслеживает доходность iSTOXX Leveraged 3x NIO Index. Фонд был запущен 10 дек. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности TLT5.L и 3NIE.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Leverage Shares 5x Long 20+ Year Treasury Bond ETP Securities (TLT5.L) и Leverage Shares 3x Long NIO ETP Securities (3NIE.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TLT5.L и 3NIE.L

2026 (YTD)2025
TLT5.L
Leverage Shares 5x Long 20+ Year Treasury Bond ETP Securities		-9.38%-13.06%
3NIE.L
Leverage Shares 3x Long NIO ETP Securities		5.39%-21.24%

Доходность по периодам

С начала года, TLT5.L показывает доходность -9.38%, что значительно ниже, чем у 3NIE.L с доходностью 5.39%.

TLT5.L

1 день
1.68%
1 месяц
-15.27%
С начала года
-9.38%
6 месяцев
-19.17%
1 год
-40.67%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

3NIE.L

1 день
5.91%
1 месяц
84.55%
С начала года
5.39%
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Leverage Shares 5x Long 20+ Year Treasury Bond ETP Securities

Leverage Shares 3x Long NIO ETP Securities

Часто сравнивают с TLT5.L:
TLT5.L с IBGL.MITLT5.L с TLTTLT5.L с ^TYXTLT5.L с IEF5.LTLT5.L с TMFTLT5.L с MAG7.LTLT5.L с MAGD.L
Часто сравнивают с 3NIE.L:
3NIE.L с QCN.TO3NIE.L с SMHX3NIE.L с VOO3NIE.L с SCHC3NIE.L с 2MSF.L3NIE.L с 3NFE.L3NIE.L с SLVI.L

Сравнение комиссий TLT5.L и 3NIE.L

И TLT5.L, и 3NIE.L имеют комиссию равную 0.75%.

TLT5.L
Leverage Shares 5x Long 20+ Year Treasury Bond ETP Securities
3NIE.L
Leverage Shares 3x Long NIO ETP Securities

Доходность на риск

TLT5.L vs. 3NIE.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TLT5.L
Ранг доходности на риск TLT5.L: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TLT5.L: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TLT5.L: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TLT5.L: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TLT5.L: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TLT5.L: 44
Ранг коэф-та Мартина
3NIE.L
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TLT5.L c 3NIE.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 5x Long 20+ Year Treasury Bond ETP Securities (TLT5.L) и Leverage Shares 3x Long NIO ETP Securities (3NIE.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TLT5.L3NIE.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.70

—

—

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.79

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.91

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.81

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.05

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TLT5.L vs. 3NIE.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TLT5.L3NIE.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.70

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.36

-0.25

-0.11

Корреляция

Корреляция между TLT5.L и 3NIE.L составляет 0.11 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TLT5.L и 3NIE.L

Ни TLT5.L, ни 3NIE.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок TLT5.L и 3NIE.L

Максимальная просадка TLT5.L за все время составила -84.31%, что больше максимальной просадки 3NIE.L в -60.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TLT5.L и 3NIE.L.

Загрузка...

Показатели просадок

TLT5.L3NIE.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-84.31%

-60.65%

-23.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-49.16%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-83.48%

-18.25%

-65.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-63.64%

-39.03%

-24.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

38.14%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности TLT5.L и 3NIE.L

Загрузка...

Волатильность по периодам

TLT5.L3NIE.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.30%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

32.37%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

58.15%

164.11%

-105.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

88.06%

164.11%

-76.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

88.06%

164.11%

-76.05%