Сравнение TLA с ACII
TLA (GraniteShares Autocallable TSLA ETF) and ACII (Innovator Index Autocallable Income Strategy ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. At a correlation of -0.09, they often move in opposite directions. TLA charges 1.07%/yr vs 0.79%/yr for ACII.
Доходность
Сравнение доходности TLA и ACII
Загрузка графика...
Доходность по периодам
TLA
- 1 день
- -1.25%
- 1 месяц
- 0.17%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ACII
- 1 день
- -0.35%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TLA и ACII
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
TLA GraniteShares Autocallable TSLA ETF | -1.76% |
ACII Innovator Index Autocallable Income Strategy ETF | -0.98% |
Correlation
The correlation between TLA and ACII is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2026 г. | -0.09 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение TLA c ACII - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares Autocallable TSLA ETF (TLA) и Innovator Index Autocallable Income Strategy ETF (ACII). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TLA | ACII | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.81 | -4.79 | +5.60 |
Просадки
Сравнение просадок TLA и ACII
Максимальная просадка TLA за все время составила -5.44%, что больше максимальной просадки ACII в -1.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TLA и ACII.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TLA | ACII | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.44% | -1.27% | -4.17% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.79% | -1.15% | -0.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.34% | -0.61% | -0.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности TLA и ACII
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TLA | ACII | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.42% | 7.74% | +6.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.42% | 7.74% | +6.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.42% | 7.74% | +6.68% |
Сравнение комиссий TLA и ACII
TLA берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии ACII в 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TLA и ACII
Дивидендная доходность TLA за последние двенадцать месяцев составляет около 6.55%, что больше доходности ACII в 0.74%
| Позиция | TTM |
|---|---|
ACII Innovator Index Autocallable Income Strategy ETF | 0.74% |
TLA GraniteShares Autocallable TSLA ETF | 6.55% |
Часто задаваемые вопросы
TLA and ACII have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ACII is cheaper at 0.79% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ACII is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 1.07% for TLA.
TLA has the higher dividend yield at 6.55%, compared with 0.74% for ACII.
They also come from different issuers: GraniteShares and Innovator. Their fees differ too: 1.07% for TLA and 0.79% for ACII.
Подберите оптимальное распределение для TLA и ACII
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор