PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TIUP.DE с LYQ7.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TIUP.DE с LYQ7.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Amundi US Tips Government Inflation-Linked Bond UCITS ETF Dist (TIUP.DE) и Amundi Euro Government Inflation-Linked Bond UCITS ETF Acc (LYQ7.DE).

TIUP.DE и LYQ7.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TIUP.DE - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность Bloomberg US Government Inflation-Linked Bond. Фонд был запущен 29 июл. 2016 г.. LYQ7.DE - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность Bloomberg Euro Government Inflation-Linked Bond Index. Фонд был запущен 24 сент. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности TIUP.DE и LYQ7.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Amundi US Tips Government Inflation-Linked Bond UCITS ETF Dist (TIUP.DE) и Amundi Euro Government Inflation-Linked Bond UCITS ETF Acc (LYQ7.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TIUP.DE и LYQ7.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TIUP.DE
Amundi US Tips Government Inflation-Linked Bond UCITS ETF Dist		1.73%-5.20%7.69%-0.05%-7.05%14.77%1.01%11.25%3.10%-10.26%
LYQ7.DE
Amundi Euro Government Inflation-Linked Bond UCITS ETF Acc		1.71%0.95%-0.33%5.62%-9.46%6.28%2.86%6.52%-1.49%2.74%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: TIUP.DE показывает доходность 1.73%, а LYQ7.DE немного ниже – 1.71%.

TIUP.DE

1 день
-0.64%
1 месяц
-0.49%
С начала года
1.73%
6 месяцев
1.15%
1 год
-4.72%
3 года*
0.76%
5 лет*
1.46%
10 лет*
—

LYQ7.DE

1 день
0.17%
1 месяц
-0.58%
С начала года
1.71%
6 месяцев
1.81%
1 год
2.87%
3 года*
1.71%
5 лет*
0.48%
10 лет*
1.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi US Tips Government Inflation-Linked Bond UCITS ETF Dist

Amundi Euro Government Inflation-Linked Bond UCITS ETF Acc

Часто сравнивают с TIUP.DE:
TIUP.DE с IUS5.DETIUP.DE с XTIP.DETIUP.DE с IBCI.DETIUP.DE с IUST.DETIUP.DE с IS3V.DETIUP.DE с SXRH.DE
Часто сравнивают с LYQ7.DE:
LYQ7.DE с AHYH.DELYQ7.DE с FRNE.DELYQ7.DE с XGII.DELYQ7.DE с XGIU.DELYQ7.DE с IBCI.DELYQ7.DE с IUS5.DELYQ7.DE с IS3V.DE

Сравнение комиссий TIUP.DE и LYQ7.DE

И TIUP.DE, и LYQ7.DE имеют комиссию равную 0.09%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

TIUP.DE
Amundi US Tips Government Inflation-Linked Bond UCITS ETF Dist
LYQ7.DE
Amundi Euro Government Inflation-Linked Bond UCITS ETF Acc

Доходность на риск

TIUP.DE vs. LYQ7.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TIUP.DE
Ранг доходности на риск TIUP.DE: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TIUP.DE: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TIUP.DE: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TIUP.DE: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TIUP.DE: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TIUP.DE: 55
Ранг коэф-та Мартина
LYQ7.DE
Ранг доходности на риск LYQ7.DE: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LYQ7.DE: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LYQ7.DE: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LYQ7.DE: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LYQ7.DE: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LYQ7.DE: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TIUP.DE c LYQ7.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi US Tips Government Inflation-Linked Bond UCITS ETF Dist (TIUP.DE) и Amundi Euro Government Inflation-Linked Bond UCITS ETF Acc (LYQ7.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TIUP.DELYQ7.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.56

0.79

-1.35

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.67

1.17

-1.84

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.91

1.14

-0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.51

1.56

-2.07

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.81

4.25

-5.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TIUP.DE vs. LYQ7.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TIUP.DE на текущий момент составляет -0.56, что ниже коэффициента Шарпа LYQ7.DE равного 0.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TIUP.DE и LYQ7.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TIUP.DELYQ7.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.56

0.79

-1.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.17

0.07

+0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.26

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.19

0.46

-0.27

Корреляция

Корреляция между TIUP.DE и LYQ7.DE составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TIUP.DE и LYQ7.DE

Дивидендная доходность TIUP.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.95%, тогда как LYQ7.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM202520242023202220212020201920182017
TIUP.DE
Amundi US Tips Government Inflation-Linked Bond UCITS ETF Dist		0.95%0.96%0.85%0.67%0.72%0.46%0.58%0.66%0.67%0.72%
LYQ7.DE
Amundi Euro Government Inflation-Linked Bond UCITS ETF Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TIUP.DE и LYQ7.DE

Максимальная просадка TIUP.DE за все время составила -15.80%, примерно равная максимальной просадке LYQ7.DE в -16.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TIUP.DE и LYQ7.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

TIUP.DELYQ7.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.80%

-16.09%

+0.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.91%

-2.04%

-5.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.26%

-16.09%

+0.83%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-16.09%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.32%

-6.89%

-2.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.97%

-3.70%

-3.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.81%

0.75%

+4.06%

Волатильность

Сравнение волатильности TIUP.DE и LYQ7.DE

Amundi US Tips Government Inflation-Linked Bond UCITS ETF Dist (TIUP.DE) имеет более высокую волатильность в 2.35% по сравнению с Amundi Euro Government Inflation-Linked Bond UCITS ETF Acc (LYQ7.DE) с волатильностью 1.71%. Это указывает на то, что TIUP.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LYQ7.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TIUP.DELYQ7.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.35%

1.71%

+0.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.22%

2.52%

+1.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.45%

3.62%

+4.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.41%

6.66%

+1.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.12%

5.80%

+2.32%