Сравнение THNR с PBPH
THNR (Amplify Weight Loss Drug & Treatment ETF) and PBPH (Portfolio Building Block World Pharma and Biotech Index ETF) are both Health & Biotech Equities funds - THNR tracks the VettaFi Weight Loss Drug & Treatment Index while PBPH tracks the BITA Global Pharma and Biotech Select Index. Both are passively managed. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. THNR charges 0.59%/yr vs 0.13%/yr for PBPH.
Доходность
Сравнение доходности THNR и PBPH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, THNR показывает доходность -2.91%, что значительно ниже, чем у PBPH с доходностью 1.75%.
THNR
- 1 день
- 2.93%
- 1 месяц
- -1.09%
- С начала года
- -2.91%
- 6 месяцев
- -1.89%
- 1 год
- 9.83%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PBPH
- 1 день
- 2.92%
- 1 месяц
- 2.45%
- С начала года
- 1.75%
- 6 месяцев
- 3.89%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам THNR и PBPH
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
THNR Amplify Weight Loss Drug & Treatment ETF | -2.91% | -1.35% |
PBPH Portfolio Building Block World Pharma and Biotech Index ETF | 1.75% | 0.76% |
Correlation
The correlation between THNR and PBPH is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 нояб. 2025 г. | 0.87 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
THNR vs. PBPH — Ранг доходности на риск
THNR
PBPH
Сравнение THNR c PBPH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify Weight Loss Drug & Treatment ETF (THNR) и Portfolio Building Block World Pharma and Biotech Index ETF (PBPH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| THNR | PBPH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.82 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.85 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| THNR | PBPH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.51 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.03 | 0.29 | -0.32 |
Просадки
Сравнение просадок THNR и PBPH
Максимальная просадка THNR за все время составила -32.51%, что больше максимальной просадки PBPH в -11.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок THNR и PBPH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| THNR | PBPH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.51% | -11.10% | -21.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.06% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.90% | -6.03% | -4.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.24% | -4.25% | -7.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.33% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности THNR и PBPH
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| THNR | PBPH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.99% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.67% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.37% | 17.20% | +2.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.44% | 17.20% | +2.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.44% | 17.20% | +2.24% |
Сравнение комиссий THNR и PBPH
THNR берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии PBPH в 0.13%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов THNR и PBPH
Дивидендная доходность THNR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.69%, что больше доходности PBPH в 0.09%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
PBPH Portfolio Building Block World Pharma and Biotech Index ETF | 0.09% | 0.09% | 0.00% |
THNR Amplify Weight Loss Drug & Treatment ETF | 1.69% | 1.64% | 0.98% |
Часто задаваемые вопросы
THNR and PBPH have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PBPH is cheaper at 0.13% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PBPH is cheaper with a 0.13% expense ratio, compared with 0.59% for THNR.
THNR has the higher dividend yield at 1.69%, compared with 0.09% for PBPH.
THNR tracks VettaFi Weight Loss Drug & Treatment Index, while PBPH tracks BITA Global Pharma and Biotech Select Index. They also come from different issuers: Amplify and Portfolio Building Block. Their fees differ too: 0.59% for THNR and 0.13% for PBPH.
Подберите оптимальное распределение для THNR и PBPH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор