Сравнение TEXU с XDSQ
TEXU (Direxion Daily Energy Top 5 Bull 2X ETF) and XDSQ (Innovator US Equity Accelerated ETF) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. At a correlation of -0.07, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности TEXU и XDSQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TEXU показывает доходность 54.62%, что значительно выше, чем у XDSQ с доходностью 3.81%.
TEXU
- 1 день
- 1.34%
- 1 месяц
- 9.89%
- 6 месяцев
- 41.92%
- С начала года
- 54.62%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
XDSQ
- 1 день
- 0.73%
- 1 месяц
- 0.77%
- 6 месяцев
- 4.23%
- С начала года
- 3.81%
- 1 год
- 13.56%
- 3 года*
- 14.01%
- 5 лет*
- 9.57%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 10.44%
Сравнение доходности по годам TEXU и XDSQ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TEXU Direxion Daily Energy Top 5 Bull 2X ETF | 54.62% | -1.42% |
XDSQ Innovator US Equity Accelerated ETF | 3.81% | 4.42% |
Correlation
The correlation between TEXU and XDSQ is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2025 г. | -0.07 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TEXU vs. XDSQ — Ранг доходности на риск
TEXU
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
XDSQ
Сравнение TEXU c XDSQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Energy Top 5 Bull 2X ETF (TEXU) и Innovator US Equity Accelerated ETF (XDSQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TEXU | XDSQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.27 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.42 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 6.76 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TEXU и XDSQ
Максимальная просадка TEXU за все время составила -31.71%, что больше максимальной просадки XDSQ в -26.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TEXU и XDSQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TEXU | XDSQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.71% | -26.06% | -5.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -9.60% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -19.15% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -26.06% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.56% | -0.55% | -19.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.33% | -4.85% | -3.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.01% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TEXU и XDSQ
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TEXU | XDSQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.82% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 7.96% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.54% | 10.58% | +29.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 40.54% | 15.25% | +25.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.54% | 14.93% | +25.61% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TEXU и XDSQ
Дивидендная доходность TEXU за последние двенадцать месяцев составляет около 1.42%, тогда как XDSQ не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
TEXU Direxion Daily Energy Top 5 Bull 2X ETF | 1.42% | 0.67% |
XDSQ Innovator US Equity Accelerated ETF | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TEXU and XDSQ have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TEXU has the higher dividend yield at 1.42%, compared with 0.00% for XDSQ.
They also come from different issuers: Direxion and Innovator.
Подберите оптимальное распределение для TEXU и XDSQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор