Сравнение TEMT с SNXX
TEMT (Tradr 2X Long TEM Daily ETF) and SNXX (Tradr 2X Long SNDK Daily ETF) are both Leveraged Equities funds from Tradr. Both are actively managed. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent. TEMT charges 1.30%/yr vs 1.49%/yr for SNXX.
Доходность
Сравнение доходности TEMT и SNXX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
TEMT
- 1 день
- 11.14%
- 1 месяц
- 27.18%
- С начала года
- -35.84%
- 6 месяцев
- -46.30%
- 1 год
- -60.64%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SNXX
- 1 день
- 42.96%
- 1 месяц
- 88.23%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TEMT и SNXX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
TEMT Tradr 2X Long TEM Daily ETF | -49.23% |
SNXX Tradr 2X Long SNDK Daily ETF | 1,295.89% |
Correlation
The correlation between TEMT and SNXX is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 янв. 2026 г. | 0.22 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TEMT vs. SNXX — Ранг доходности на риск
TEMT
SNXX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение TEMT c SNXX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradr 2X Long TEM Daily ETF (TEMT) и Tradr 2X Long SNDK Daily ETF (SNXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TEMT | SNXX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.70 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.01 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TEMT и SNXX
Максимальная просадка TEMT за все время составила -87.10%, что больше максимальной просадки SNXX в -48.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TEMT и SNXX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TEMT | SNXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.10% | -48.39% | -38.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -87.10% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -81.24% | -0.99% | -80.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -50.59% | -14.89% | -35.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 60.18% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TEMT и SNXX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TEMT | SNXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 51.87% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 94.08% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 130.25% | 209.59% | -79.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 137.06% | 209.59% | -72.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 137.06% | 209.59% | -72.53% |
Сравнение комиссий TEMT и SNXX
TEMT берет комиссию в 1.30%, что меньше комиссии SNXX в 1.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TEMT и SNXX
Дивидендная доходность TEMT за последние двенадцать месяцев составляет около 52.37%, тогда как SNXX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
SNXX Tradr 2X Long SNDK Daily ETF | 0.00% | 0.00% |
TEMT Tradr 2X Long TEM Daily ETF | 52.37% | 33.60% |
Часто задаваемые вопросы
TEMT and SNXX have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TEMT is cheaper at 1.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TEMT is cheaper with a 1.30% expense ratio, compared with 1.49% for SNXX.
TEMT has the higher dividend yield at 52.37%, compared with 0.00% for SNXX.
Their fees differ too: 1.30% for TEMT and 1.49% for SNXX.
Подберите оптимальное распределение для TEMT и SNXX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор