Сравнение TEMR с TOUS
TEMR (T. Rowe Price Emerging Markets Equity Research ETF) and TOUS (T. Rowe Price International Equity ETF) are both exchange-traded funds - TEMR is a Actively Managed fund actively managed by T. Rowe Price, while TOUS is a Foreign Large Cap Equities fund actively managed by T. Rowe Price. Both are actively managed. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. TEMR charges 0.40%/yr vs 0.50%/yr for TOUS.
Доходность
Сравнение доходности TEMR и TOUS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
TEMR
- 1 день
- -2.27%
- 1 месяц
- -6.98%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TOUS
- 1 день
- -0.93%
- 1 месяц
- -0.34%
- 6 месяцев
- 6.79%
- С начала года
- 10.81%
- 1 год
- 21.35%
- 3 года*
- 16.50%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TEMR и TOUS
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
TEMR T. Rowe Price Emerging Markets Equity Research ETF | 10.20% |
TOUS T. Rowe Price International Equity ETF | 7.69% |
Correlation
The correlation between TEMR and TOUS is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 мар. 2026 г. | 0.80 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TEMR vs. TOUS — Ранг доходности на риск
TEMR
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
TOUS
Сравнение TEMR c TOUS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Emerging Markets Equity Research ETF (TEMR) и T. Rowe Price International Equity ETF (TOUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TEMR | TOUS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.25 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.75 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 6.35 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TEMR и TOUS
Максимальная просадка TEMR за все время составила -10.07%, что меньше максимальной просадки TOUS в -14.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TEMR и TOUS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TEMR | TOUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.07% | -14.29% | +4.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -12.23% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -14.29% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.07% | -1.85% | -8.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.93% | -2.77% | -0.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.37% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TEMR и TOUS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TEMR | TOUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.00% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 13.91% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.55% | 15.98% | +17.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.55% | 15.26% | +18.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.55% | 15.26% | +18.29% |
Сравнение комиссий TEMR и TOUS
TEMR берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии TOUS в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TEMR и TOUS
TEMR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TOUS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.57%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
TEMR T. Rowe Price Emerging Markets Equity Research ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TOUS T. Rowe Price International Equity ETF | 1.57% | 1.74% | 3.01% | 0.50% |
Часто задаваемые вопросы
TEMR and TOUS have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TEMR is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TEMR is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.50% for TOUS.
TOUS has the higher dividend yield at 1.57%, compared with 0.00% for TEMR.
TEMR is categorized as Actively Managed, while TOUS is Foreign Large Cap Equities. Their fees differ too: 0.40% for TEMR and 0.50% for TOUS.
Подберите оптимальное распределение для TEMR и TOUS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор