Сравнение TEMR с BLST
TEMR (T. Rowe Price Emerging Markets Equity Research ETF) and BLST (Bluemonte Short Term Bond ETF) are both exchange-traded funds - TEMR is a Actively Managed fund actively managed by T. Rowe Price, while BLST is a Short-Term Bond fund managed by Bluemonte. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TEMR charges 0.40%/yr vs 0.23%/yr for BLST.
Доходность
Сравнение доходности TEMR и BLST
Загрузка графика...
Доходность по периодам
TEMR
- 1 день
- -2.27%
- 1 месяц
- -6.98%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BLST
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- -0.12%
- 6 месяцев
- 0.37%
- С начала года
- 0.47%
- 1 год
- 3.49%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TEMR и BLST
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
TEMR T. Rowe Price Emerging Markets Equity Research ETF | 10.20% |
BLST Bluemonte Short Term Bond ETF | 0.13% |
Correlation
The correlation between TEMR and BLST is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 мар. 2026 г. | 0.58 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TEMR vs. BLST — Ранг доходности на риск
TEMR
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
BLST
Сравнение TEMR c BLST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Emerging Markets Equity Research ETF (TEMR) и Bluemonte Short Term Bond ETF (BLST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TEMR | BLST | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.28 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.07 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 6.10 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TEMR и BLST
Максимальная просадка TEMR за все время составила -10.07%, что больше максимальной просадки BLST в -1.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TEMR и BLST.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TEMR | BLST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.07% | -1.69% | -8.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -1.69% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.07% | -0.70% | -9.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.93% | -0.39% | -2.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.57% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TEMR и BLST
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TEMR | BLST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.78% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 1.78% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.55% | 2.26% | +31.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.55% | 2.27% | +31.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.55% | 2.27% | +31.28% |
Сравнение комиссий TEMR и BLST
TEMR берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии BLST в 0.23%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TEMR и BLST
TEMR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BLST за последние двенадцать месяцев составляет около 3.71%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BLST Bluemonte Short Term Bond ETF | 3.71% | 2.11% |
TEMR T. Rowe Price Emerging Markets Equity Research ETF | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TEMR and BLST have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BLST is cheaper at 0.23% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BLST is cheaper with a 0.23% expense ratio, compared with 0.40% for TEMR.
BLST has the higher dividend yield at 3.71%, compared with 0.00% for TEMR.
TEMR is categorized as Actively Managed, while BLST is Short-Term Bond. They also come from different issuers: T. Rowe Price and Bluemonte. Their fees differ too: 0.40% for TEMR and 0.23% for BLST.
Подберите оптимальное распределение для TEMR и BLST
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор