Сравнение TECY с TLTX
TECY (GraniteShares YieldBOOST Technology ETF) and TLTX (Global X Treasury Bond Enhanced Income ETF) are both exchange-traded funds - TECY is a Derivative Income fund actively managed by GraniteShares, while TLTX is a Government Bonds fund actively managed by Global X. Both are actively managed. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent. TECY charges 1.07%/yr vs 0.29%/yr for TLTX.
Доходность
Сравнение доходности TECY и TLTX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
TECY
- 1 день
- 0.66%
- 1 месяц
- -3.14%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
TLTX
- 1 день
- -0.86%
- 1 месяц
- -3.55%
- 6 месяцев
- -1.78%
- С начала года
- -1.70%
- 1 год
- 3.02%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 4.16%
Сравнение доходности по годам TECY и TLTX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
TECY GraniteShares YieldBOOST Technology ETF | -2.90% |
TLTX Global X Treasury Bond Enhanced Income ETF | -1.53% |
Correlation
The correlation between TECY and TLTX is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мая 2026 г. | 0.21 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TECY vs. TLTX — Ранг доходности на риск
TECY
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
TLTX
Сравнение TECY c TLTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares YieldBOOST Technology ETF (TECY) и Global X Treasury Bond Enhanced Income ETF (TLTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TECY | TLTX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.06 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 0.48 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 1.05 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TECY и TLTX
Максимальная просадка TECY за все время составила -6.82%, что больше максимальной просадки TLTX в -6.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TECY и TLTX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TECY | TLTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.82% | -6.35% | -0.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -6.35% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.86% | -5.34% | -0.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.66% | -2.41% | -0.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.88% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TECY и TLTX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TECY | TLTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.02% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 6.98% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.57% | 9.28% | +6.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.57% | 9.25% | +6.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.57% | 9.25% | +6.32% |
Сравнение комиссий TECY и TLTX
TECY берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии TLTX в 0.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TECY и TLTX
Дивидендная доходность TECY за последние двенадцать месяцев составляет около 11.38%, что меньше доходности TLTX в 19.02%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
TECY GraniteShares YieldBOOST Technology ETF | 11.38% | 0.00% |
TLTX Global X Treasury Bond Enhanced Income ETF | 19.02% | 7.54% |
Часто задаваемые вопросы
TECY and TLTX have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TLTX is cheaper at 0.29% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TLTX is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 1.07% for TECY.
TLTX has the higher dividend yield at 19.02%, compared with 11.38% for TECY.
TECY is categorized as Derivative Income, while TLTX is Government Bonds. They also come from different issuers: GraniteShares and Global X. Their fees differ too: 1.07% for TECY and 0.29% for TLTX.
Подберите оптимальное распределение для TECY и TLTX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор