Сравнение TECY с AMDY
TECY (GraniteShares YieldBOOST Technology ETF) and AMDY (YieldMax AMD Option Income Strategy ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TECY charges 1.07%/yr vs 1.23%/yr for AMDY.
Доходность
Сравнение доходности TECY и AMDY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
TECY
- 1 день
- 0.52%
- 1 месяц
- -4.35%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AMDY
- 1 день
- -5.77%
- 1 месяц
- 5.02%
- С начала года
- 109.80%
- 6 месяцев
- 109.80%
- 1 год
- 208.51%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TECY и AMDY
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
TECY GraniteShares YieldBOOST Technology ETF | -1.85% |
AMDY YieldMax AMD Option Income Strategy ETF | 46.28% |
Correlation
The correlation between TECY and AMDY is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мая 2026 г. | 0.66 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TECY vs. AMDY — Ранг доходности на риск
TECY
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
AMDY
Сравнение TECY c AMDY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares YieldBOOST Technology ETF (TECY) и YieldMax AMD Option Income Strategy ETF (AMDY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TECY | AMDY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.53 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 7.61 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 16.97 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TECY и AMDY
Максимальная просадка TECY за все время составила -5.92%, что меньше максимальной просадки AMDY в -53.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TECY и AMDY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TECY | AMDY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.92% | -53.92% | +48.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -27.59% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.85% | -5.77% | +0.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.97% | -17.65% | +15.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 12.34% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TECY и AMDY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TECY | AMDY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 21.93% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 44.37% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.91% | 56.69% | -41.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.91% | 47.05% | -32.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.91% | 47.05% | -32.14% |
Сравнение комиссий TECY и AMDY
TECY берет комиссию в 1.07%, что меньше комиссии AMDY в 1.23%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TECY и AMDY
Дивидендная доходность TECY за последние двенадцать месяцев составляет около 8.15%, что меньше доходности AMDY в 61.69%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
AMDY YieldMax AMD Option Income Strategy ETF | 61.69% | 80.68% | 109.98% | 6.68% |
TECY GraniteShares YieldBOOST Technology ETF | 8.15% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TECY and AMDY have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TECY is cheaper at 1.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TECY is cheaper with a 1.07% expense ratio, compared with 1.23% for AMDY.
AMDY has the higher dividend yield at 61.69%, compared with 8.15% for TECY.
They also come from different issuers: GraniteShares and YieldMax ETFs. Their fees differ too: 1.07% for TECY and 1.23% for AMDY.
Подберите оптимальное распределение для TECY и AMDY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор