Сравнение TDVX.DE с VGWD.DE
TDVX.DE (VanEck Morningstar Developed Markets ex-US Dividend Leaders UCITS ETF A USD Acc) and VGWD.DE (Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF USD Distributing) are both exchange-traded funds - TDVX.DE is a Dividend fund tracking the Morningstar Developed Markets ex-US Large Cap Dividend Leaders Screened Select Index, while VGWD.DE is a Global Equities fund tracking the FTSE All-World High Dividend Yield index. Both are passively managed. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. TDVX.DE charges 0.38%/yr vs 0.29%/yr for VGWD.DE.
Доходность
Сравнение доходности TDVX.DE и VGWD.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
TDVX.DE
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- -0.44%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VGWD.DE
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- 2.31%
- С начала года
- 12.49%
- 6 месяцев
- 13.87%
- 1 год
- 25.22%
- 3 года*
- 15.87%
- 5 лет*
- 11.49%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TDVX.DE и VGWD.DE
Correlation
The correlation between TDVX.DE and VGWD.DE is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 апр. 2026 г. | 0.81 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TDVX.DE vs. VGWD.DE — Ранг доходности на риск
TDVX.DE
VGWD.DE
Сравнение TDVX.DE c VGWD.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Morningstar Developed Markets ex-US Dividend Leaders UCITS ETF A USD Acc (TDVX.DE) и Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF USD Distributing (VGWD.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TDVX.DE | VGWD.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.70 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.99 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.88 | 0.64 | +0.24 |
Просадки
Сравнение просадок TDVX.DE и VGWD.DE
Максимальная просадка TDVX.DE за все время составила -2.51%, что меньше максимальной просадки VGWD.DE в -34.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TDVX.DE и VGWD.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TDVX.DE | VGWD.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.51% | -34.57% | +32.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -5.82% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -16.86% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -16.86% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.99% | -0.32% | -1.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.88% | -4.05% | +3.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.52% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TDVX.DE и VGWD.DE
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TDVX.DE | VGWD.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.33% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 6.95% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.32% | 9.21% | +2.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.32% | 11.52% | -0.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.32% | 14.23% | -2.91% |
Сравнение комиссий TDVX.DE и VGWD.DE
TDVX.DE берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии VGWD.DE в 0.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TDVX.DE и VGWD.DE
TDVX.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VGWD.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.49%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TDVX.DE VanEck Morningstar Developed Markets ex-US Dividend Leaders UCITS ETF A USD Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VGWD.DE Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF USD Distributing | 2.49% | 2.84% | 3.05% | 3.39% | 3.78% | 3.03% | 3.08% | 3.21% | 3.70% | 0.58% |
Часто задаваемые вопросы
TDVX.DE and VGWD.DE have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VGWD.DE is cheaper at 0.29% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VGWD.DE is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.38% for TDVX.DE.
TDVX.DE is categorized as Dividend, while VGWD.DE is Global Equities. TDVX.DE tracks Morningstar Developed Markets ex-US Large Cap Dividend Leaders Screened Select Index, while VGWD.DE tracks FTSE All-World High Dividend Yield index. They also come from different issuers: VanEck and Vanguard. Their fees differ too: 0.38% for TDVX.DE and 0.29% for VGWD.DE.
Подберите оптимальное распределение для TDVX.DE и VGWD.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор