Сравнение TDVX.DE с DAVV.DE
TDVX.DE (VanEck Morningstar Developed Markets ex-US Dividend Leaders UCITS ETF A USD Acc) and DAVV.DE (VanEck Crypto and Blockchain Innovators UCITS ETF) are both exchange-traded funds - TDVX.DE is a Dividend fund tracking the Morningstar Developed Markets ex-US Large Cap Dividend Leaders Screened Select Index, while DAVV.DE is a Technology Equities fund tracking the MVIS Global Digital Assets Equity. Both are passively managed. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent. TDVX.DE charges 0.38%/yr vs 0.65%/yr for DAVV.DE.
Доходность
Сравнение доходности TDVX.DE и DAVV.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
TDVX.DE
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- -0.44%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DAVV.DE
- 1 день
- -3.80%
- 1 месяц
- -0.05%
- С начала года
- 27.16%
- 6 месяцев
- 13.79%
- 1 год
- 43.77%
- 3 года*
- 52.28%
- 5 лет*
- -1.30%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TDVX.DE и DAVV.DE
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
TDVX.DE VanEck Morningstar Developed Markets ex-US Dividend Leaders UCITS ETF A USD Acc | 1.12% |
DAVV.DE VanEck Crypto and Blockchain Innovators UCITS ETF | 11.27% |
Correlation
The correlation between TDVX.DE and DAVV.DE is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 апр. 2026 г. | 0.16 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TDVX.DE vs. DAVV.DE — Ранг доходности на риск
TDVX.DE
DAVV.DE
Сравнение TDVX.DE c DAVV.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Morningstar Developed Markets ex-US Dividend Leaders UCITS ETF A USD Acc (TDVX.DE) и VanEck Crypto and Blockchain Innovators UCITS ETF (DAVV.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TDVX.DE | DAVV.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 0.81 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.02 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.88 | -0.05 | +0.93 |
Просадки
Сравнение просадок TDVX.DE и DAVV.DE
Максимальная просадка TDVX.DE за все время составила -2.51%, что меньше максимальной просадки DAVV.DE в -91.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TDVX.DE и DAVV.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TDVX.DE | DAVV.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.51% | -91.53% | +89.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -45.68% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -60.00% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -91.53% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.99% | -34.58% | +32.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.88% | -57.66% | +56.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 24.79% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TDVX.DE и DAVV.DE
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TDVX.DE | DAVV.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 14.56% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 40.57% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.32% | 58.12% | -46.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.32% | 70.78% | -59.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.32% | 70.57% | -59.25% |
Сравнение комиссий TDVX.DE и DAVV.DE
TDVX.DE берет комиссию в 0.38%, что меньше комиссии DAVV.DE в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TDVX.DE и DAVV.DE
Ни TDVX.DE, ни DAVV.DE не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
TDVX.DE and DAVV.DE have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TDVX.DE is cheaper at 0.38% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TDVX.DE is cheaper with a 0.38% expense ratio, compared with 0.65% for DAVV.DE.
TDVX.DE is categorized as Dividend, while DAVV.DE is Technology Equities. TDVX.DE tracks Morningstar Developed Markets ex-US Large Cap Dividend Leaders Screened Select Index, while DAVV.DE tracks MVIS Global Digital Assets Equity. Their fees differ too: 0.38% for TDVX.DE and 0.65% for DAVV.DE.
Подберите оптимальное распределение для TDVX.DE и DAVV.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор