Сравнение TDVX.DE с UDIV.DE
TDVX.DE (VanEck Morningstar Developed Markets ex-US Dividend Leaders UCITS ETF A USD Acc) and UDIV.DE (Global X SuperDividend UCITS ETF USD Distributing) are both Dividend funds - TDVX.DE tracks the Morningstar Developed Markets ex-US Large Cap Dividend Leaders Screened Select Index while UDIV.DE tracks the Solactive Global SuperDividend Index. Both are passively managed. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent. TDVX.DE charges 0.38%/yr vs 0.45%/yr for UDIV.DE.
Доходность
Сравнение доходности TDVX.DE и UDIV.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
TDVX.DE
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- -0.44%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
UDIV.DE
- 1 день
- 0.37%
- 1 месяц
- -3.07%
- С начала года
- 7.97%
- 6 месяцев
- 7.35%
- 1 год
- 23.16%
- 3 года*
- 16.38%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TDVX.DE и UDIV.DE
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
TDVX.DE VanEck Morningstar Developed Markets ex-US Dividend Leaders UCITS ETF A USD Acc | 1.12% |
UDIV.DE Global X SuperDividend UCITS ETF USD Distributing | -2.59% |
Correlation
The correlation between TDVX.DE and UDIV.DE is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 апр. 2026 г. | 0.30 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TDVX.DE vs. UDIV.DE — Ранг доходности на риск
TDVX.DE
UDIV.DE
Сравнение TDVX.DE c UDIV.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Morningstar Developed Markets ex-US Dividend Leaders UCITS ETF A USD Acc (TDVX.DE) и Global X SuperDividend UCITS ETF USD Distributing (UDIV.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TDVX.DE | UDIV.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.31 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.88 | 0.21 | +0.67 |
Просадки
Сравнение просадок TDVX.DE и UDIV.DE
Максимальная просадка TDVX.DE за все время составила -2.51%, что меньше максимальной просадки UDIV.DE в -29.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TDVX.DE и UDIV.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TDVX.DE | UDIV.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.51% | -29.76% | +27.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -4.67% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -20.11% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.99% | -3.13% | +1.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.88% | -11.31% | +10.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.23% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TDVX.DE и UDIV.DE
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TDVX.DE | UDIV.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.35% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 6.78% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.32% | 10.07% | +1.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.32% | 15.33% | -4.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.32% | 15.33% | -4.01% |
Сравнение комиссий TDVX.DE и UDIV.DE
TDVX.DE берет комиссию в 0.38%, что меньше комиссии UDIV.DE в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TDVX.DE и UDIV.DE
TDVX.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность UDIV.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 9.17%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
TDVX.DE VanEck Morningstar Developed Markets ex-US Dividend Leaders UCITS ETF A USD Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UDIV.DE Global X SuperDividend UCITS ETF USD Distributing | 9.17% | 9.75% | 14.48% | 18.90% | 8.94% |
Часто задаваемые вопросы
TDVX.DE and UDIV.DE have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TDVX.DE is cheaper at 0.38% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TDVX.DE is cheaper with a 0.38% expense ratio, compared with 0.45% for UDIV.DE.
TDVX.DE tracks Morningstar Developed Markets ex-US Large Cap Dividend Leaders Screened Select Index, while UDIV.DE tracks Solactive Global SuperDividend Index. They also come from different issuers: VanEck and Global X. Their fees differ too: 0.38% for TDVX.DE and 0.45% for UDIV.DE.
Подберите оптимальное распределение для TDVX.DE и UDIV.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор