Сравнение TCAN с HBTC
TCAN (21Shares Canton Network ETF) and HBTC (Fortuna Hedged Bitcoin ETF) are both Blockchain funds. Both are actively managed. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent. TCAN charges 0.50%/yr vs 1.75%/yr for HBTC.
Доходность
Сравнение доходности TCAN и HBTC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
TCAN
- 1 день
- -5.65%
- 1 месяц
- -19.39%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HBTC
- 1 день
- -0.98%
- 1 месяц
- 3.03%
- 6 месяцев
- -24.64%
- С начала года
- -20.50%
- 1 год
- -36.19%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TCAN и HBTC
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
TCAN 21Shares Canton Network ETF | -10.10% |
HBTC Fortuna Hedged Bitcoin ETF | -14.32% |
Correlation
The correlation between TCAN and HBTC is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мая 2026 г. | 0.42 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TCAN vs. HBTC — Ранг доходности на риск
TCAN
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
HBTC
Сравнение TCAN c HBTC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для 21Shares Canton Network ETF (TCAN) и Fortuna Hedged Bitcoin ETF (HBTC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TCAN | HBTC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 0.79 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | -0.90 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | -1.51 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TCAN и HBTC
Максимальная просадка TCAN за все время составила -24.34%, что меньше максимальной просадки HBTC в -40.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TCAN и HBTC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TCAN | HBTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.34% | -40.45% | +16.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -40.45% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.35% | -37.22% | +15.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.21% | -16.47% | +7.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 23.99% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TCAN и HBTC
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TCAN | HBTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 6.05% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 19.21% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 61.57% | 27.93% | +33.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 61.57% | 28.84% | +32.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 61.57% | 28.84% | +32.73% |
Сравнение комиссий TCAN и HBTC
TCAN берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии HBTC в 1.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TCAN и HBTC
TCAN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HBTC за последние двенадцать месяцев составляет около 13.78%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
HBTC Fortuna Hedged Bitcoin ETF | 13.78% | 10.96% |
TCAN 21Shares Canton Network ETF | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TCAN and HBTC have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TCAN is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TCAN is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 1.75% for HBTC.
HBTC has the higher dividend yield at 13.78%, compared with 0.00% for TCAN.
They also come from different issuers: 21Shares and Fortuna Funds. Their fees differ too: 0.50% for TCAN and 1.75% for HBTC.
Подберите оптимальное распределение для TCAN и HBTC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор