Сравнение TBLA с MGIC
TBLA (Taboola.com Ltd.) and MGIC (Magic Software Enterprises Ltd) are both stocks. TBLA operates in Internet Content & Information (Communication Services), while MGIC operates in Information Technology Services (Technology). Over the past 3 years, TBLA returned 17.26%/yr vs 18.79%/yr for MGIC. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TBLA и MGIC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TBLA показывает доходность 2.82%, что значительно выше, чем у MGIC с доходностью -32.50%.
TBLA
- 1 день
- 3.72%
- 1 месяц
- 24.41%
- С начала года
- 2.82%
- 6 месяцев
- 19.70%
- 1 год
- 32.40%
- 3 года*
- 17.26%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MGIC
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- -32.50%
- 6 месяцев
- -30.72%
- 1 год
- 8.59%
- 3 года*
- 18.79%
- 5 лет*
- 5.15%
- 10 лет*
- 13.11%
Сравнение доходности по годам TBLA и MGIC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
TBLA Taboola.com Ltd. | 2.82% | 26.30% | -15.70% | 40.58% | -60.41% | -24.83% |
MGIC Magic Software Enterprises Ltd | -32.50% | 123.97% | 29.28% | -36.46% | -21.27% | 30.45% |
Correlation
The correlation between TBLA and MGIC is 0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.09 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2021 г. | 0.24 |
The correlation between TBLA and MGIC shifts across timeframes, from 0.09 (1 year) to 0.24 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
TBLA:
$1.37B
MGIC:
$853.34M
TBLA:
$0.36
MGIC:
$0.82
TBLA:
13.20
MGIC:
21.31
TBLA:
0.07
MGIC:
1.69
TBLA:
0.88
MGIC:
1.41
TBLA:
1.43
MGIC:
3.09
TBLA:
$1.65B
MGIC:
$603.22M
TBLA:
$579.78M
MGIC:
$169.17M
TBLA:
$210.19M
MGIC:
$86.68M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TBLA vs. MGIC — Ранг доходности на риск
TBLA
MGIC
Сравнение TBLA c MGIC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Taboola.com Ltd. (TBLA) и Magic Software Enterprises Ltd (MGIC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TBLA | MGIC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.53 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.10 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.90 | 0.23 | +0.67 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.08 | 0.41 | +1.67 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TBLA | MGIC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.73 | 0.20 | +0.53 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.14 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.37 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.25 | 0.14 | -0.39 |
Просадки
Сравнение просадок TBLA и MGIC
Максимальная просадка TBLA за все время составила -84.76%, что меньше максимальной просадки MGIC в -97.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TBLA и MGIC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TBLA | MGIC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.76% | -97.62% | +12.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -36.01% | -37.32% | +1.31% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -47.84% | -39.55% | -8.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -63.94% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -63.94% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -54.86% | -37.21% | -17.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -60.56% | -57.98% | -2.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.61% | 21.19% | -5.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности TBLA и MGIC
Taboola.com Ltd. (TBLA) имеет более высокую волатильность в 26.17% по сравнению с Magic Software Enterprises Ltd (MGIC) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что TBLA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MGIC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TBLA | MGIC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 26.17% | 0.00% | +26.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.60% | 35.56% | +0.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.89% | 43.40% | +1.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 59.29% | 38.05% | +21.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 59.29% | 35.26% | +24.03% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TBLA и MGIC
TBLA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MGIC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.57%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MGIC Magic Software Enterprises Ltd | 2.57% | 3.01% | 3.66% | 6.47% | 3.16% | 2.12% | 1.63% | 3.13% | 3.74% | 2.57% | 2.62% | 3.18% |
TBLA Taboola.com Ltd. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TBLA и MGIC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Taboola.com Ltd. и Magic Software Enterprises Ltd. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TBLA и MGIC
TBLA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Taboola.com Ltd. сообщила о валовой прибыли в 129.58M при выручке в 164.02M, что соответствует валовой рентабельности в 79.0%.
MGIC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Magic Software Enterprises Ltd сообщила о валовой прибыли в 44.21M при выручке в 161.66M, что соответствует валовой рентабельности в 27.4%.
TBLA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Taboola.com Ltd. сообщила об операционной прибыли в 69.38M при выручке в 164.02M, что соответствует операционной рентабельности 42.3%.
MGIC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Magic Software Enterprises Ltd сообщила об операционной прибыли в 17.12M при выручке в 161.66M, что соответствует операционной рентабельности 10.6%.
TBLA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Taboola.com Ltd. сообщила о чистой прибыли в 59.07M при выручке в 164.02M, что соответствует чистой рентабельности 36.0%.
MGIC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Magic Software Enterprises Ltd сообщила о чистой прибыли в 9.86M при выручке в 161.66M, что соответствует чистой рентабельности 6.1%.
Часто задаваемые вопросы
TBLA and MGIC have a correlation of 0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TBLA has higher volatility (26.17%) compared to MGIC (0.00%). In terms of maximum drawdown, TBLA dropped -84.76% vs MGIC's -97.62%.
TBLA currently has the higher Sharpe Ratio (0.73 vs 0.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TBLA и MGIC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор