PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TAK с NUTX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение TAK с NUTX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

TAK (Takeda Pharmaceutical Company Limited) and NUTX (Nutex Health Inc) are both stocks. Both are in the Healthcare sector — TAK in Drug Manufacturers - Specialty & Generic, NUTX in Health Information Services. Over the past 3 years, TAK returned 2.39%/yr vs 25.10%/yr for NUTX. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности TAK и NUTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Takeda Pharmaceutical Company Limited (TAK) и Nutex Health Inc (NUTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TAK показывает доходность -0.90%, что значительно выше, чем у NUTX с доходностью -17.93%.

TAK

1 день
2.79%
1 месяц
-6.65%
С начала года
-0.90%
6 месяцев
8.19%
1 год
5.11%
3 года*
2.39%
5 лет*
1.95%
10 лет*
0.21%

NUTX

1 день
1.71%
1 месяц
11.65%
С начала года
-17.93%
6 месяцев
-13.83%
1 год
-0.38%
3 года*
25.10%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TAK и NUTX

2026 (YTD)2025202420232022
TAK
Takeda Pharmaceutical Company Limited		-0.90%23.18%-3.12%-4.87%8.50%
NUTX
Nutex Health Inc		-17.93%419.47%17.37%-90.53%-95.25%

Correlation

The correlation between TAK and NUTX is 0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.03

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 апр. 2022 г.

0.05

Фундаментальные показатели

EPS

TAK:

$61.03

NUTX:

$19.08

Коэффициент P/E

TAK:

0.25

NUTX:

7.08

Коэффициент PEG

TAK:

0.02

NUTX:

0.06

Коэффициент P/S

TAK:

0.01

NUTX:

0.78

Общая выручка (12 мес.)

TAK:

$4.55T

NUTX:

$879.95M

Валовая прибыль (12 мес.)

TAK:

$2.66T

NUTX:

$417.67M

EBITDA (12 мес.)

TAK:

$1.43T

NUTX:

$275.94M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Takeda Pharmaceutical Company Limited

Nutex Health Inc

Часто сравнивают с TAK:
TAK с OCULTAK с BAYN.DETAK с SPYTAK с LLYTAK с IEFTAK с MRKTAK с SCHG
Часто сравнивают с NUTX:
NUTX с ATYRNUTX с AMLXNUTX с ATAINUTX с HCSGNUTX с HIMSNUTX с VOONUTX с SPY

Доходность на риск

TAK vs. NUTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TAK
Ранг доходности на риск TAK: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TAK: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TAK: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TAK: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TAK: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TAK: 5050
Ранг коэф-та Мартина
NUTX
Ранг доходности на риск NUTX: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NUTX: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NUTX: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NUTX: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NUTX: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NUTX: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TAK c NUTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Takeda Pharmaceutical Company Limited (TAK) и Nutex Health Inc (NUTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TAKNUTXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.25
-0.00

+0.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.48
0.68

-0.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.06

1.08

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.26

-0.01

+0.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.78

-0.01

+0.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TAK vs. NUTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TAK на текущий момент составляет 0.25, что выше коэффициента Шарпа NUTX равного -0.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TAK и NUTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TAKNUTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.25

-0.00

+0.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.10

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.01

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.07

-0.45

+0.52

Просадки

Сравнение просадок TAK и NUTX

Максимальная просадка TAK за все время составила -54.25%, что меньше максимальной просадки NUTX в -99.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TAK и NUTX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TAKNUTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.25%

-99.93%

+45.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.05%

-54.32%

+34.27%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.05%

-94.36%

+74.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.94%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-54.25%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-32.02%

-97.75%

+65.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.25%

-97.27%

+74.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.57%

30.71%

-24.14%

Волатильность

Сравнение волатильности TAK и NUTX

Текущая волатильность для Takeda Pharmaceutical Company Limited (TAK) составляет 7.21%, в то время как у Nutex Health Inc (NUTX) волатильность равна 16.71%. Это указывает на то, что TAK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NUTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TAKNUTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.21%

16.71%

-9.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.21%

66.89%

-51.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.58%

95.22%

-74.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.58%

133.27%

-113.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.06%

133.27%

-110.21%

Дивиденды

Сравнение дивидендов TAK и NUTX

Дивидендная доходность TAK за последние двенадцать месяцев составляет около 2.09%, тогда как NUTX не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NUTX
Nutex Health Inc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TAK
Takeda Pharmaceutical Company Limited		2.09%4.24%4.67%4.41%4.23%2.98%2.30%4.20%4.77%2.81%3.99%2.92%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TAK и NUTX

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Takeda Pharmaceutical Company Limited и Nutex Health Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00200.00B400.00B600.00B800.00B1.00T1.20T20222023202420252026
1.11T
216.49M
(TAK) Общая выручка
(NUTX) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности TAK и NUTX

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Takeda Pharmaceutical Company Limited и Nutex Health Inc.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-100.0%-50.0%0.0%50.0%20222023202420252026
48.8%
42.4%
Активы портфеля
TAK - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Takeda Pharmaceutical Company Limited сообщила о валовой прибыли в 543.81B при выручке в 1.11T, что соответствует валовой рентабельности в 48.8%.

NUTX - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Nutex Health Inc сообщила о валовой прибыли в 91.73M при выручке в 216.49M, что соответствует валовой рентабельности в 42.4%.

TAK - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Takeda Pharmaceutical Company Limited сообщила об операционной прибыли в 47.54B при выручке в 1.11T, что соответствует операционной рентабельности 4.3%.

NUTX - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Nutex Health Inc сообщила об операционной прибыли в 81.27M при выручке в 216.49M, что соответствует операционной рентабельности 37.5%.

TAK - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Takeda Pharmaceutical Company Limited сообщила о чистой прибыли в -24.77B при выручке в 1.11T, что соответствует чистой рентабельности -2.2%.

NUTX - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Nutex Health Inc сообщила о чистой прибыли в 46.81M при выручке в 216.49M, что соответствует чистой рентабельности 21.6%.

Часто задаваемые вопросы

TAK and NUTX have a correlation of 0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NUTX has higher volatility (16.71%) compared to TAK (7.21%). In terms of maximum drawdown, TAK dropped -54.25% vs NUTX's -99.93%.

TAK currently has the higher Sharpe Ratio (0.25 vs -0.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TAK и NUTX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор