PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TAI3.DE с 3DAX.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TAI3.DE с 3DAX.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Leverage Shares 3x Long Taiwan ETP Securities (TAI3.DE) и Leverage Shares 3x Long Germany 40 ETP Securities (3DAX.DE).

TAI3.DE и 3DAX.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TAI3.DE - это активно управляемый фонд от Leverage Shares. Фонд был запущен 13 сент. 2022 г.. 3DAX.DE - это активно управляемый фонд от Leverage Shares. Фонд был запущен 13 сент. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности TAI3.DE и 3DAX.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Leverage Shares 3x Long Taiwan ETP Securities (TAI3.DE) и Leverage Shares 3x Long Germany 40 ETP Securities (3DAX.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TAI3.DE и 3DAX.DE

2026 (YTD)2025202420232022
TAI3.DE
Leverage Shares 3x Long Taiwan ETP Securities		33.10%23.95%21.86%34.00%-8.42%
3DAX.DE
Leverage Shares 3x Long Germany 40 ETP Securities		-19.02%42.11%35.80%43.45%10.85%

Доходность по периодам

С начала года, TAI3.DE показывает доходность 33.10%, что значительно выше, чем у 3DAX.DE с доходностью -19.02%.

TAI3.DE

1 день
14.37%
1 месяц
-14.01%
С начала года
33.10%
6 месяцев
37.27%
1 год
140.75%
3 года*
35.15%
5 лет*
—
10 лет*
—

3DAX.DE

1 день
8.10%
1 месяц
-17.91%
С начала года
-19.02%
6 месяцев
-19.46%
1 год
-14.61%
3 года*
18.45%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Leverage Shares 3x Long Taiwan ETP Securities

Leverage Shares 3x Long Germany 40 ETP Securities

Часто сравнивают с TAI3.DE:
TAI3.DE с TSLI.DETAI3.DE с 3JPN.DETAI3.DE с LVWC.DETAI3.DE с DSPY.DETAI3.DE с QQQY.DETAI3.DE с YGLD.DETAI3.DE с IGOG.DE
Часто сравнивают с 3DAX.DE:
3DAX.DE с LYY8.DE3DAX.DE с COIY.DE3DAX.DE с DBPG.DE3DAX.DE с YMSF.DE3DAX.DE с 3JPN.DE3DAX.DE с AAPY.DE3DAX.DE с LYMZ.DE

Сравнение комиссий TAI3.DE и 3DAX.DE

И TAI3.DE, и 3DAX.DE имеют комиссию равную 0.75%.

TAI3.DE
Leverage Shares 3x Long Taiwan ETP Securities
3DAX.DE
Leverage Shares 3x Long Germany 40 ETP Securities

Доходность на риск

TAI3.DE vs. 3DAX.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TAI3.DE
Ранг доходности на риск TAI3.DE: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TAI3.DE: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TAI3.DE: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TAI3.DE: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TAI3.DE: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TAI3.DE: 8787
Ранг коэф-та Мартина
3DAX.DE
Ранг доходности на риск 3DAX.DE: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 3DAX.DE: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 3DAX.DE: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 3DAX.DE: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 3DAX.DE: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 3DAX.DE: 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TAI3.DE c 3DAX.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 3x Long Taiwan ETP Securities (TAI3.DE) и Leverage Shares 3x Long Germany 40 ETP Securities (3DAX.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TAI3.DE3DAX.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.75

-0.27

+2.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.28

-0.02

+2.30

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.00

+0.31

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.41

-0.37

+3.77

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.89

-1.03

+12.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TAI3.DE vs. 3DAX.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TAI3.DE на текущий момент составляет 1.75, что выше коэффициента Шарпа 3DAX.DE равного -0.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TAI3.DE и 3DAX.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TAI3.DE3DAX.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.75

-0.27

+2.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.63

-0.19

Корреляция

Корреляция между TAI3.DE и 3DAX.DE составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TAI3.DE и 3DAX.DE

Ни TAI3.DE, ни 3DAX.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок TAI3.DE и 3DAX.DE

Максимальная просадка TAI3.DE за все время составила -73.14%, что больше максимальной просадки 3DAX.DE в -42.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TAI3.DE и 3DAX.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

TAI3.DE3DAX.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-73.14%

-42.58%

-30.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-47.72%

-35.67%

-12.05%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-20.05%

-27.26%

+7.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.07%

-8.86%

-9.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.35%

12.66%

-1.31%

Волатильность

Сравнение волатильности TAI3.DE и 3DAX.DE

Leverage Shares 3x Long Taiwan ETP Securities (TAI3.DE) имеет более высокую волатильность в 24.68% по сравнению с Leverage Shares 3x Long Germany 40 ETP Securities (3DAX.DE) с волатильностью 20.49%. Это указывает на то, что TAI3.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с 3DAX.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TAI3.DE3DAX.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

24.68%

20.49%

+4.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

49.79%

33.90%

+15.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

80.25%

54.78%

+25.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

68.27%

46.02%

+22.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

68.27%

46.02%

+22.25%