PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение 3DAX.DE с LYY8.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение 3DAX.DE с LYY8.DE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Leverage Shares 3x Long Germany 40 ETP Securities (3DAX.DE) и Amundi LevDax Daily (2x) leveraged UCITS ETF Acc (LYY8.DE).

3DAX.DE и LYY8.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. 3DAX.DE - это активно управляемый фонд от Leverage Shares. Фонд был запущен 13 сент. 2022 г.. LYY8.DE - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность LevDAX Index. Фонд был запущен 1 июн. 2006 г..

Доходность

Сравнение доходности 3DAX.DE и LYY8.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Leverage Shares 3x Long Germany 40 ETP Securities (3DAX.DE) и Amundi LevDax Daily (2x) leveraged UCITS ETF Acc (LYY8.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам 3DAX.DE и LYY8.DE

2026 (YTD)2025202420232022
3DAX.DE
Leverage Shares 3x Long Germany 40 ETP Securities		-20.29%42.11%35.80%43.45%10.85%
LYY8.DE
Amundi LevDax Daily (2x) leveraged UCITS ETF Acc		-12.51%41.05%32.07%35.76%9.71%

Доходность по периодам

С начала года, 3DAX.DE показывает доходность -20.29%, что значительно ниже, чем у LYY8.DE с доходностью -12.51%.

3DAX.DE

1 день
-1.57%
1 месяц
-10.02%
С начала года
-20.29%
6 месяцев
-23.56%
1 год
-14.45%
3 года*
18.12%
5 лет*
—
10 лет*
—

LYY8.DE

1 день
-1.47%
1 месяц
-6.36%
С начала года
-12.51%
6 месяцев
-12.80%
1 год
-0.47%
3 года*
21.54%
5 лет*
11.54%
10 лет*
12.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Leverage Shares 3x Long Germany 40 ETP Securities

Amundi LevDax Daily (2x) leveraged UCITS ETF Acc

Часто сравнивают с 3DAX.DE:
3DAX.DE с DBPG.DE3DAX.DE с COIY.DE3DAX.DE с YMSF.DE3DAX.DE с 3JPN.DE3DAX.DE с AAPY.DE3DAX.DE с LYMZ.DE3DAX.DE с DSPY.DE
Часто сравнивают с LYY8.DE:
LYY8.DE с 3JPN.DELYY8.DE с LYMZ.DELYY8.DE с TDAXLYY8.DE с LVWC.DELYY8.DE с HQU.TOLYY8.DE с DBPG.DELYY8.DE с TAI3.DE

Сравнение комиссий 3DAX.DE и LYY8.DE

3DAX.DE берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии LYY8.DE в 0.35%.

3DAX.DE
Leverage Shares 3x Long Germany 40 ETP Securities
LYY8.DE
Amundi LevDax Daily (2x) leveraged UCITS ETF Acc

Доходность на риск

3DAX.DE vs. LYY8.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
3DAX.DE
Ранг доходности на риск 3DAX.DE: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 3DAX.DE: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 3DAX.DE: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 3DAX.DE: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 3DAX.DE: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 3DAX.DE: 77
Ранг коэф-та Мартина
LYY8.DE
Ранг доходности на риск LYY8.DE: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LYY8.DE: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LYY8.DE: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LYY8.DE: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LYY8.DE: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LYY8.DE: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение 3DAX.DE c LYY8.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 3x Long Germany 40 ETP Securities (3DAX.DE) и Amundi LevDax Daily (2x) leveraged UCITS ETF Acc (LYY8.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

3DAX.DELYY8.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.26

-0.01

-0.25

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.01

0.22

-0.24

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.00

1.03

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.16

0.25

-0.41

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.46

0.81

-1.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

3DAX.DE vs. LYY8.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа 3DAX.DE на текущий момент составляет -0.26, что ниже коэффициента Шарпа LYY8.DE равного -0.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа 3DAX.DE и LYY8.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

3DAX.DELYY8.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.26

-0.01

-0.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.34

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.33

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.62

0.19

+0.43

Корреляция

Корреляция между 3DAX.DE и LYY8.DE составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов 3DAX.DE и LYY8.DE

Ни 3DAX.DE, ни LYY8.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок 3DAX.DE и LYY8.DE

Максимальная просадка 3DAX.DE за все время составила -42.58%, что меньше максимальной просадки LYY8.DE в -84.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 3DAX.DE и LYY8.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

3DAX.DELYY8.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.58%

-84.92%

+42.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-35.67%

-24.12%

-11.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-48.78%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-65.35%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-28.40%

-18.52%

-9.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.89%

-28.77%

+19.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.37%

7.33%

+5.04%

Волатильность

Сравнение волатильности 3DAX.DE и LYY8.DE

Leverage Shares 3x Long Germany 40 ETP Securities (3DAX.DE) имеет более высокую волатильность в 19.79% по сравнению с Amundi LevDax Daily (2x) leveraged UCITS ETF Acc (LYY8.DE) с волатильностью 13.31%. Это указывает на то, что 3DAX.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LYY8.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

3DAX.DELYY8.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

19.79%

13.31%

+6.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

33.76%

22.59%

+11.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

54.58%

35.13%

+19.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

46.00%

33.79%

+12.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

46.00%

36.48%

+9.52%