PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение 3DAX.DE с LYMZ.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение 3DAX.DE с LYMZ.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Leverage Shares 3x Long Germany 40 ETP Securities (3DAX.DE) и Amundi EURO STOXX 50 Daily (2x) Leveraged UCITS ETF (LYMZ.DE).

3DAX.DE и LYMZ.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. 3DAX.DE - это активно управляемый фонд от Leverage Shares. Фонд был запущен 13 сент. 2022 г.. LYMZ.DE - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность EURO STOXX 50 Daily Leverage Index. Фонд был запущен 29 июн. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности 3DAX.DE и LYMZ.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Leverage Shares 3x Long Germany 40 ETP Securities (3DAX.DE) и Amundi EURO STOXX 50 Daily (2x) Leveraged UCITS ETF (LYMZ.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам 3DAX.DE и LYMZ.DE

2026 (YTD)2025202420232022
3DAX.DE
Leverage Shares 3x Long Germany 40 ETP Securities		-19.02%42.11%35.80%43.45%10.85%
LYMZ.DE
Amundi EURO STOXX 50 Daily (2x) Leveraged UCITS ETF		-3.18%39.84%15.21%41.48%11.83%

Доходность по периодам

С начала года, 3DAX.DE показывает доходность -19.02%, что значительно ниже, чем у LYMZ.DE с доходностью -3.18%.

3DAX.DE

1 день
8.10%
1 месяц
-17.91%
С начала года
-19.02%
6 месяцев
-19.46%
1 год
-14.61%
3 года*
18.45%
5 лет*
—
10 лет*
—

LYMZ.DE

1 день
5.93%
1 месяц
-8.77%
С начала года
-3.18%
6 месяцев
3.75%
1 год
15.29%
3 года*
20.06%
5 лет*
16.04%
10 лет*
14.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Leverage Shares 3x Long Germany 40 ETP Securities

Amundi EURO STOXX 50 Daily (2x) Leveraged UCITS ETF

Часто сравнивают с 3DAX.DE:
3DAX.DE с LYY8.DE3DAX.DE с DBPG.DE3DAX.DE с YMSF.DE3DAX.DE с 3JPN.DE3DAX.DE с AAPY.DE3DAX.DE с COIY.DE3DAX.DE с DSPY.DE
Часто сравнивают с LYMZ.DE:
LYMZ.DE с GLDLYMZ.DE с DBPG.DELYMZ.DE с LVWC.DELYMZ.DE с 3JPN.DELYMZ.DE с LYY8.DELYMZ.DE с TDAXLYMZ.DE с 18MF.DE

Сравнение комиссий 3DAX.DE и LYMZ.DE

3DAX.DE берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии LYMZ.DE в 0.40%.

3DAX.DE
Leverage Shares 3x Long Germany 40 ETP Securities
LYMZ.DE
Amundi EURO STOXX 50 Daily (2x) Leveraged UCITS ETF

Доходность на риск

3DAX.DE vs. LYMZ.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
3DAX.DE
Ранг доходности на риск 3DAX.DE: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 3DAX.DE: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 3DAX.DE: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 3DAX.DE: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 3DAX.DE: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 3DAX.DE: 44
Ранг коэф-та Мартина
LYMZ.DE
Ранг доходности на риск LYMZ.DE: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LYMZ.DE: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LYMZ.DE: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LYMZ.DE: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LYMZ.DE: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LYMZ.DE: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение 3DAX.DE c LYMZ.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 3x Long Germany 40 ETP Securities (3DAX.DE) и Amundi EURO STOXX 50 Daily (2x) Leveraged UCITS ETF (LYMZ.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

3DAX.DELYMZ.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.27

0.44

-0.71

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.02

0.81

-0.83

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.00

1.11

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.37

0.75

-1.12

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.03

2.52

-3.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

3DAX.DE vs. LYMZ.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа 3DAX.DE на текущий момент составляет -0.27, что ниже коэффициента Шарпа LYMZ.DE равного 0.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа 3DAX.DE и LYMZ.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

3DAX.DELYMZ.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.27

0.44

-0.71

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.46

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.41

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.08

+0.55

Корреляция

Корреляция между 3DAX.DE и LYMZ.DE составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов 3DAX.DE и LYMZ.DE

Ни 3DAX.DE, ни LYMZ.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок 3DAX.DE и LYMZ.DE

Максимальная просадка 3DAX.DE за все время составила -42.58%, что меньше максимальной просадки LYMZ.DE в -84.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 3DAX.DE и LYMZ.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

3DAX.DELYMZ.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.58%

-84.31%

+41.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-35.67%

-24.56%

-11.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-44.28%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-63.87%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-27.26%

-14.34%

-12.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.86%

-40.46%

+31.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.66%

6.32%

+6.34%

Волатильность

Сравнение волатильности 3DAX.DE и LYMZ.DE

Leverage Shares 3x Long Germany 40 ETP Securities (3DAX.DE) имеет более высокую волатильность в 20.49% по сравнению с Amundi EURO STOXX 50 Daily (2x) Leveraged UCITS ETF (LYMZ.DE) с волатильностью 13.04%. Это указывает на то, что 3DAX.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LYMZ.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

3DAX.DELYMZ.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

20.49%

13.04%

+7.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

33.90%

21.93%

+11.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

54.78%

34.81%

+19.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

46.02%

34.49%

+11.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

46.02%

36.21%

+9.81%