PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение T3KE.DE с SEC0.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение T3KE.DE с SEC0.DE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о HANetf HAN-GINS Tech Megatrend Equal Weight UCITS ETF (T3KE.DE) и iShares MSCI Global Semiconductors UCITS ETF USD (Acc) (SEC0.DE).

T3KE.DE и SEC0.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. T3KE.DE - это пассивный фонд от HANetf, который отслеживает доходность Solactive Innovative Technologies. Фонд был запущен 5 окт. 2018 г.. SEC0.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI ACWI IMI Semiconductors & Semiconductor Equipment ESG Screened Select Capped. Фонд был запущен 5 авг. 2021 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности T3KE.DE и SEC0.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в HANetf HAN-GINS Tech Megatrend Equal Weight UCITS ETF (T3KE.DE) и iShares MSCI Global Semiconductors UCITS ETF USD (Acc) (SEC0.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам T3KE.DE и SEC0.DE

2026 (YTD)20252024202320222021
T3KE.DE
HANetf HAN-GINS Tech Megatrend Equal Weight UCITS ETF		-5.69%5.72%19.73%46.51%-42.00%-0.95%
SEC0.DE
iShares MSCI Global Semiconductors UCITS ETF USD (Acc)		14.54%36.46%20.85%61.01%-32.22%21.11%

Доходность по периодам

С начала года, T3KE.DE показывает доходность -5.69%, что значительно ниже, чем у SEC0.DE с доходностью 14.54%.

T3KE.DE

1 день
0.53%
1 месяц
-0.65%
С начала года
-5.69%
6 месяцев
-12.91%
1 год
15.12%
3 года*
13.67%
5 лет*
0.48%
10 лет*
—

SEC0.DE

1 день
-1.33%
1 месяц
-0.58%
С начала года
14.54%
6 месяцев
27.66%
1 год
83.56%
3 года*
34.71%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

HANetf HAN-GINS Tech Megatrend Equal Weight UCITS ETF

iShares MSCI Global Semiconductors UCITS ETF USD (Acc)

Часто сравнивают с T3KE.DE:
T3KE.DE с IEDL.LT3KE.DE с XFNT.DET3KE.DE с VUSA.AST3KE.DE с 7RIP.DET3KE.DE с EMQQ.DET3KE.DE с W311.DET3KE.DE с RM8U.DE
Часто сравнивают с SEC0.DE:
SEC0.DE с SMHSEC0.DE с VVSM.DESEC0.DE с SOXXSEC0.DE с HNSS.LSEC0.DE с SPYL.DESEC0.DE с EQQQ.LSEC0.DE с URTH

Сравнение комиссий T3KE.DE и SEC0.DE

T3KE.DE берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии SEC0.DE в 0.35%.

T3KE.DE
HANetf HAN-GINS Tech Megatrend Equal Weight UCITS ETF
SEC0.DE
iShares MSCI Global Semiconductors UCITS ETF USD (Acc)

Доходность на риск

T3KE.DE vs. SEC0.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
T3KE.DE
Ранг доходности на риск T3KE.DE: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа T3KE.DE: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино T3KE.DE: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега T3KE.DE: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара T3KE.DE: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина T3KE.DE: 2727
Ранг коэф-та Мартина
SEC0.DE
Ранг доходности на риск SEC0.DE: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SEC0.DE: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SEC0.DE: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SEC0.DE: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SEC0.DE: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SEC0.DE: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение T3KE.DE c SEC0.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HANetf HAN-GINS Tech Megatrend Equal Weight UCITS ETF (T3KE.DE) и iShares MSCI Global Semiconductors UCITS ETF USD (Acc) (SEC0.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

T3KE.DESEC0.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.57

2.46

-1.90

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.94

3.01

-2.07

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

1.39

-0.27

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.15

7.64

-6.49

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.90

26.82

-23.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

T3KE.DE vs. SEC0.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа T3KE.DE на текущий момент составляет 0.57, что ниже коэффициента Шарпа SEC0.DE равного 2.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа T3KE.DE и SEC0.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

T3KE.DESEC0.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.57

2.46

-1.90

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.02

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.73

-0.32

Корреляция

Корреляция между T3KE.DE и SEC0.DE составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов T3KE.DE и SEC0.DE

Ни T3KE.DE, ни SEC0.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок T3KE.DE и SEC0.DE

Максимальная просадка T3KE.DE за все время составила -49.99%, что больше максимальной просадки SEC0.DE в -39.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок T3KE.DE и SEC0.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

T3KE.DESEC0.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.99%

-39.35%

-10.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.30%

-12.90%

-7.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-49.99%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.66%

-8.06%

-8.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.93%

-12.23%

-8.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.07%

3.68%

+4.39%

Волатильность

Сравнение волатильности T3KE.DE и SEC0.DE

Текущая волатильность для HANetf HAN-GINS Tech Megatrend Equal Weight UCITS ETF (T3KE.DE) составляет 6.71%, в то время как у iShares MSCI Global Semiconductors UCITS ETF USD (Acc) (SEC0.DE) волатильность равна 11.14%. Это указывает на то, что T3KE.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SEC0.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

T3KE.DESEC0.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.71%

11.14%

-4.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.70%

23.75%

-5.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.54%

33.74%

-7.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.79%

29.29%

-3.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.47%

29.29%

-1.82%