PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение T3KE.DE с M37R.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение T3KE.DE с M37R.DE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о HANetf HAN-GINS Tech Megatrend Equal Weight UCITS ETF (T3KE.DE) и HANetf ETC Group Global Metaverse UCITS ETF (M37R.DE).

T3KE.DE и M37R.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. T3KE.DE - это пассивный фонд от HANetf, который отслеживает доходность Solactive Innovative Technologies. Фонд был запущен 5 окт. 2018 г.. M37R.DE - это пассивный фонд от HANetf, который отслеживает доходность Solactive ETC Group Global Metaverse. Фонд был запущен 15 мар. 2022 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности T3KE.DE и M37R.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в HANetf HAN-GINS Tech Megatrend Equal Weight UCITS ETF (T3KE.DE) и HANetf ETC Group Global Metaverse UCITS ETF (M37R.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам T3KE.DE и M37R.DE

2026 (YTD)20252024
T3KE.DE
HANetf HAN-GINS Tech Megatrend Equal Weight UCITS ETF		-5.69%5.72%15.28%
M37R.DE
HANetf ETC Group Global Metaverse UCITS ETF		-20.37%-10.17%28.74%

Доходность по периодам

С начала года, T3KE.DE показывает доходность -5.69%, что значительно выше, чем у M37R.DE с доходностью -20.37%.

T3KE.DE

1 день
0.53%
1 месяц
-0.65%
С начала года
-5.69%
6 месяцев
-12.91%
1 год
15.12%
3 года*
13.67%
5 лет*
0.48%
10 лет*
—

M37R.DE

1 день
-0.41%
1 месяц
-9.58%
С начала года
-20.37%
6 месяцев
-33.21%
1 год
-9.67%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

HANetf HAN-GINS Tech Megatrend Equal Weight UCITS ETF

HANetf ETC Group Global Metaverse UCITS ETF

Часто сравнивают с T3KE.DE:
T3KE.DE с IEDL.LT3KE.DE с XFNT.DET3KE.DE с VUSA.AST3KE.DE с 7RIP.DET3KE.DE с EMQQ.DET3KE.DE с RM8U.DET3KE.DE с W311.DE
Часто сравнивают с M37R.DE:
M37R.DE с AIAA.DEM37R.DE с DIGI.DEM37R.DE с RM8U.DEM37R.DE с EMQQ.DEM37R.DE с W311.DEM37R.DE с CSTA.DEM37R.DE с ASWC.DE

Сравнение комиссий T3KE.DE и M37R.DE

T3KE.DE берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии M37R.DE в 0.65%.

M37R.DE
HANetf ETC Group Global Metaverse UCITS ETF
T3KE.DE
HANetf HAN-GINS Tech Megatrend Equal Weight UCITS ETF

Доходность на риск

T3KE.DE vs. M37R.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
T3KE.DE
Ранг доходности на риск T3KE.DE: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа T3KE.DE: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино T3KE.DE: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега T3KE.DE: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара T3KE.DE: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина T3KE.DE: 2727
Ранг коэф-та Мартина
M37R.DE
Ранг доходности на риск M37R.DE: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа M37R.DE: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино M37R.DE: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега M37R.DE: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара M37R.DE: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина M37R.DE: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение T3KE.DE c M37R.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HANetf HAN-GINS Tech Megatrend Equal Weight UCITS ETF (T3KE.DE) и HANetf ETC Group Global Metaverse UCITS ETF (M37R.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

T3KE.DEM37R.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.57

-0.29

+0.86

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.94

-0.21

+1.15

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

0.98

+0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.15

-0.04

+1.19

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.90

-0.09

+3.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

T3KE.DE vs. M37R.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа T3KE.DE на текущий момент составляет 0.57, что выше коэффициента Шарпа M37R.DE равного -0.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа T3KE.DE и M37R.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

T3KE.DEM37R.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.57

-0.29

+0.86

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.02

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

-0.17

+0.58

Корреляция

Корреляция между T3KE.DE и M37R.DE составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов T3KE.DE и M37R.DE

Ни T3KE.DE, ни M37R.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок T3KE.DE и M37R.DE

Максимальная просадка T3KE.DE за все время составила -49.99%, что больше максимальной просадки M37R.DE в -38.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок T3KE.DE и M37R.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

T3KE.DEM37R.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.99%

-38.85%

-11.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.30%

-38.85%

+18.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-49.99%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.66%

-35.88%

+19.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.93%

-12.76%

-8.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.07%

15.20%

-7.13%

Волатильность

Сравнение волатильности T3KE.DE и M37R.DE

Текущая волатильность для HANetf HAN-GINS Tech Megatrend Equal Weight UCITS ETF (T3KE.DE) составляет 6.71%, в то время как у HANetf ETC Group Global Metaverse UCITS ETF (M37R.DE) волатильность равна 8.79%. Это указывает на то, что T3KE.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с M37R.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

T3KE.DEM37R.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.71%

8.79%

-2.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.70%

21.44%

-2.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.54%

32.77%

-6.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.79%

32.07%

-6.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.47%

32.07%

-4.60%