PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение T3KE.DE с DIGI.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение T3KE.DE с DIGI.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о HANetf HAN-GINS Tech Megatrend Equal Weight UCITS ETF (T3KE.DE) и HANetf Digital Infrastructure and Connectivity UCITS ETF (DIGI.DE).

T3KE.DE и DIGI.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. T3KE.DE - это пассивный фонд от HANetf, который отслеживает доходность Solactive Innovative Technologies. Фонд был запущен 5 окт. 2018 г.. DIGI.DE - это пассивный фонд от HANetf, который отслеживает доходность Tematica BITA Digital Infrastructure. Фонд был запущен 8 окт. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности T3KE.DE и DIGI.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в HANetf HAN-GINS Tech Megatrend Equal Weight UCITS ETF (T3KE.DE) и HANetf Digital Infrastructure and Connectivity UCITS ETF (DIGI.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам T3KE.DE и DIGI.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020
T3KE.DE
HANetf HAN-GINS Tech Megatrend Equal Weight UCITS ETF		-6.19%5.72%19.73%46.51%-42.00%16.96%12.04%
DIGI.DE
HANetf Digital Infrastructure and Connectivity UCITS ETF		0.60%1.79%13.38%22.73%-28.17%28.74%3.94%

Доходность по периодам

С начала года, T3KE.DE показывает доходность -6.19%, что значительно ниже, чем у DIGI.DE с доходностью 0.60%.

T3KE.DE

1 день
3.66%
1 месяц
-3.33%
С начала года
-6.19%
6 месяцев
-12.33%
1 год
14.95%
3 года*
13.18%
5 лет*
0.37%
10 лет*
—

DIGI.DE

1 день
0.95%
1 месяц
-3.60%
С начала года
0.60%
6 месяцев
2.63%
1 год
4.80%
3 года*
8.78%
5 лет*
3.31%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

HANetf HAN-GINS Tech Megatrend Equal Weight UCITS ETF

HANetf Digital Infrastructure and Connectivity UCITS ETF

Часто сравнивают с T3KE.DE:
T3KE.DE с IEDL.LT3KE.DE с XFNT.DET3KE.DE с VUSA.AST3KE.DE с 7RIP.DET3KE.DE с EMQQ.DET3KE.DE с W311.DET3KE.DE с RM8U.DE
Часто сравнивают с DIGI.DE:
DIGI.DE с H4ZX.DEDIGI.DE с CBUV.DEDIGI.DE с M37R.DEDIGI.DE с FLRA.DEDIGI.DE с 7RIP.DEDIGI.DE с W311.DEDIGI.DE с XMLD.DE

Сравнение комиссий T3KE.DE и DIGI.DE

T3KE.DE берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии DIGI.DE в 0.69%.

DIGI.DE
HANetf Digital Infrastructure and Connectivity UCITS ETF
T3KE.DE
HANetf HAN-GINS Tech Megatrend Equal Weight UCITS ETF

Доходность на риск

T3KE.DE vs. DIGI.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
T3KE.DE
Ранг доходности на риск T3KE.DE: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа T3KE.DE: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино T3KE.DE: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега T3KE.DE: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара T3KE.DE: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина T3KE.DE: 2323
Ранг коэф-та Мартина
DIGI.DE
Ранг доходности на риск DIGI.DE: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIGI.DE: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIGI.DE: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIGI.DE: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIGI.DE: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIGI.DE: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение T3KE.DE c DIGI.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HANetf HAN-GINS Tech Megatrend Equal Weight UCITS ETF (T3KE.DE) и HANetf Digital Infrastructure and Connectivity UCITS ETF (DIGI.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

T3KE.DEDIGI.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.56

0.42

+0.15

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.93

0.61

+0.32

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

1.09

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.72

0.75

-0.04

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.80

3.05

-1.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

T3KE.DE vs. DIGI.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа T3KE.DE на текущий момент составляет 0.56, что выше коэффициента Шарпа DIGI.DE равного 0.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа T3KE.DE и DIGI.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

T3KE.DEDIGI.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.56

0.42

+0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.01

0.17

-0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.29

+0.12

Корреляция

Корреляция между T3KE.DE и DIGI.DE составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов T3KE.DE и DIGI.DE

Ни T3KE.DE, ни DIGI.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок T3KE.DE и DIGI.DE

Максимальная просадка T3KE.DE за все время составила -49.99%, что больше максимальной просадки DIGI.DE в -30.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок T3KE.DE и DIGI.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

T3KE.DEDIGI.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.99%

-30.55%

-19.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.30%

-10.43%

-9.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-49.99%

-30.55%

-19.44%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.10%

-3.60%

-13.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.93%

-10.77%

-10.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.06%

1.74%

+6.32%

Волатильность

Сравнение волатильности T3KE.DE и DIGI.DE

HANetf HAN-GINS Tech Megatrend Equal Weight UCITS ETF (T3KE.DE) имеет более высокую волатильность в 7.02% по сравнению с HANetf Digital Infrastructure and Connectivity UCITS ETF (DIGI.DE) с волатильностью 2.83%. Это указывает на то, что T3KE.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DIGI.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

T3KE.DEDIGI.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.02%

2.83%

+4.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.74%

6.39%

+12.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.61%

11.55%

+15.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.80%

19.65%

+6.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.48%

20.09%

+7.39%