Сравнение SUZLON.NS с OIL.NS
SUZLON.NS (Suzlon Energy Limited) and OIL.NS (Oil India Limited) are both stocks. SUZLON.NS operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials), while OIL.NS operates in Oil & Gas E&P (Energy). Over the past 10 years, SUZLON.NS returned 12.85%/yr vs 38.12%/yr for OIL.NS. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SUZLON.NS и OIL.NS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SUZLON.NS показывает доходность 4.58%, что значительно выше, чем у OIL.NS с доходностью -0.04%. За последние 10 лет акции SUZLON.NS уступали акциям OIL.NS по среднегодовой доходности: 12.85% против 38.12% соответственно.
SUZLON.NS
- 1 день
- 3.36%
- 1 месяц
- 3.73%
- С начала года
- 4.58%
- 6 месяцев
- 3.89%
- 1 год
- -16.14%
- 3 года*
- 53.94%
- 5 лет*
- 53.23%
- 10 лет*
- 12.85%
OIL.NS
- 1 день
- -2.69%
- 1 месяц
- -17.61%
- С начала года
- -0.04%
- 6 месяцев
- 4.91%
- 1 год
- -8.36%
- 3 года*
- 60.95%
- 5 лет*
- 56.00%
- 10 лет*
- 38.12%
Сравнение доходности по годам SUZLON.NS и OIL.NS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SUZLON.NS Suzlon Energy Limited | 4.58% | -15.35% | 62.88% | 260.38% | 13.17% | 59.38% | 245.95% | -65.74% | -65.27% | 12.68% |
OIL.NS Oil India Limited | -0.04% | 1.47% | 169.14% | 98.90% | 17.11% | 100.90% | -20.26% | -4.12% | 16.81% | 61.03% |
Correlation
The correlation between SUZLON.NS and OIL.NS is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.19 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 сент. 2009 г. | 0.18 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SUZLON.NS vs. OIL.NS — Ранг доходности на риск
SUZLON.NS
OIL.NS
Сравнение SUZLON.NS c OIL.NS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Suzlon Energy Limited (SUZLON.NS) и Oil India Limited (OIL.NS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SUZLON.NS | OIL.NS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.41 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 0.98 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.40 | -0.44 | +0.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.73 | -0.81 | +0.08 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SUZLON.NS и OIL.NS
Максимальная просадка SUZLON.NS за все время составила -99.61%, что больше максимальной просадки OIL.NS в -64.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SUZLON.NS и OIL.NS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SUZLON.NS | OIL.NS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.61% | -64.67% | -34.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -41.58% | -19.39% | -22.19% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -53.29% | -52.77% | -0.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -53.29% | -52.77% | -0.52% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -91.76% | -64.67% | -27.09% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -86.74% | -40.66% | -46.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -84.32% | -18.54% | -65.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 22.87% | 10.44% | +12.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности SUZLON.NS и OIL.NS
Текущая волатильность для Suzlon Energy Limited (SUZLON.NS) составляет 9.96%, в то время как у Oil India Limited (OIL.NS) волатильность равна 12.42%. Это указывает на то, что SUZLON.NS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OIL.NS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SUZLON.NS | OIL.NS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.96% | 12.42% | -2.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.70% | 26.73% | -1.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.59% | 31.37% | +1.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 51.50% | 47.25% | +4.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 56.87% | 43.84% | +13.03% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SUZLON.NS и OIL.NS
SUZLON.NS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность OIL.NS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.87%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OIL.NS Oil India Limited | 2.87% | 2.83% | 2.59% | 7.66% | 10.99% | 6.41% | 14.80% | 10.05% | 8.87% | 8.63% | 10.62% | 15.67% |
SUZLON.NS Suzlon Energy Limited | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SUZLON.NS и OIL.NS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Suzlon Energy Limited и Oil India Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
SUZLON.NS and OIL.NS have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для SUZLON.NS и OIL.NS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор