PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение STSS с SOL-USD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение STSS с SOL-USD

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Sharps Technology Inc (STSS) и Solana (SOL-USD).

Доходность

Сравнение доходности STSS и SOL-USD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sharps Technology Inc (STSS) и Solana (SOL-USD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам STSS и SOL-USD

2026 (YTD)2025202420232022
STSS
Sharps Technology Inc		-19.70%-99.67%-77.49%-65.63%-42.65%
SOL-USD
Solana		-34.42%-34.09%85.68%919.96%-90.11%

Доходность по периодам

С начала года, STSS показывает доходность -19.70%, что значительно выше, чем у SOL-USD с доходностью -34.42%.

STSS

1 день
-2.98%
1 месяц
-8.43%
С начала года
-19.70%
6 месяцев
-75.96%
1 год
-80.10%
3 года*
-93.94%
5 лет*
—
10 лет*
—

SOL-USD

1 день
-1.80%
1 месяц
-5.79%
С начала года
-34.42%
6 месяцев
-63.26%
1 год
-35.58%
3 года*
58.42%
5 лет*
32.73%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Sharps Technology Inc

Solana

Часто сравнивают с STSS:
STSS с HUTSTSS с DJT
Часто сравнивают с SOL-USD:
SOL-USD с BTC-USDSOL-USD с ETH-USDSOL-USD с XRP-USDSOL-USD с AVAX-USDSOL-USD с DOGE-USDSOL-USD с ADA-USDSOL-USD с LTC-USD

Доходность на риск

STSS vs. SOL-USD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
STSS
Ранг доходности на риск STSS: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STSS: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STSS: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STSS: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STSS: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STSS: 1818
Ранг коэф-та Мартина
SOL-USD
Ранг доходности на риск SOL-USD: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOL-USD: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOL-USD: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOL-USD: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOL-USD: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOL-USD: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение STSS c SOL-USD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sharps Technology Inc (STSS) и Solana (SOL-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

STSSSOL-USDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.46

-0.47

0.00

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.33

-0.28

-0.05

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.96

0.97

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.90

-1.03

+0.13

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.18

-1.65

+0.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

STSS vs. SOL-USD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа STSS на текущий момент составляет -0.46, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SOL-USD равному -0.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа STSS и SOL-USD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

STSSSOL-USDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.46

-0.47

0.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.31

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.56

0.91

-1.47

Корреляция

Корреляция между STSS и SOL-USD составляет 0.11 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Просадки

Сравнение просадок STSS и SOL-USD

Максимальная просадка STSS за все время составила -99.99%, примерно равная максимальной просадке SOL-USD в -96.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STSS и SOL-USD.

Загрузка...

Показатели просадок

STSSSOL-USDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.99%

-96.27%

-3.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-91.11%

-68.54%

-22.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-96.27%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.99%

-68.85%

-31.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-79.21%

-50.87%

-28.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

69.24%

42.73%

+26.51%

Волатильность

Сравнение волатильности STSS и SOL-USD

Sharps Technology Inc (STSS) и Solana (SOL-USD) имеют волатильность 16.49% и 15.96% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

STSSSOL-USDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.49%

15.96%

+0.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

76.05%

54.71%

+21.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

174.00%

63.57%

+110.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

161.57%

88.86%

+72.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

161.57%

101.03%

+60.54%