Сравнение SRPU с PYPG
SRPU (Tradr 2X Long SRPT Daily ETF) and PYPG (Leverage Shares 2X Long PYPL Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent. SRPU charges 1.30%/yr vs 0.75%/yr for PYPG.
Доходность
Сравнение доходности SRPU и PYPG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SRPU показывает доходность -56.10%, а PYPG немного выше – -54.04%.
SRPU
- 1 день
- 5.72%
- 1 месяц
- -43.69%
- С начала года
- -56.10%
- 6 месяцев
- -61.72%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PYPG
- 1 день
- 1.38%
- 1 месяц
- -16.19%
- С начала года
- -54.04%
- 6 месяцев
- -59.26%
- 1 год
- -74.35%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SRPU и PYPG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SRPU Tradr 2X Long SRPT Daily ETF | -56.10% | -35.79% |
PYPG Leverage Shares 2X Long PYPL Daily ETF | -54.04% | -31.97% |
Correlation
The correlation between SRPU and PYPG is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 окт. 2025 г. | 0.39 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SRPU vs. PYPG — Ранг доходности на риск
SRPU
PYPG
Сравнение SRPU c PYPG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradr 2X Long SRPT Daily ETF (SRPU) и Leverage Shares 2X Long PYPL Daily ETF (PYPG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SRPU | PYPG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | -0.96 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.50 | -0.72 | +0.22 |
Просадки
Сравнение просадок SRPU и PYPG
Максимальная просадка SRPU за все время составила -78.33%, примерно равная максимальной просадке PYPG в -79.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SRPU и PYPG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SRPU | PYPG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.33% | -79.52% | +1.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -79.52% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -77.09% | -77.03% | -0.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -57.43% | -38.13% | -19.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 50.39% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SRPU и PYPG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SRPU | PYPG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 12.24% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 68.29% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 176.80% | 77.89% | +98.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 176.80% | 78.39% | +98.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 176.80% | 78.39% | +98.41% |
Сравнение комиссий SRPU и PYPG
SRPU берет комиссию в 1.30%, что несколько больше комиссии PYPG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SRPU и PYPG
Ни SRPU, ни PYPG не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
SRPU and PYPG have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PYPG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PYPG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.30% for SRPU.
SRPU and PYPG have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: Tradr ETFs and Leverage Shares. Their fees differ too: 1.30% for SRPU and 0.75% for PYPG.
Подберите оптимальное распределение для SRPU и PYPG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор