Сравнение SRPU с NVDG
SRPU (Tradr 2X Long SRPT Daily ETF) and NVDG (Leverage Shares 2X Long NVDA Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent. SRPU charges 1.30%/yr vs 0.75%/yr for NVDG.
Доходность
Сравнение доходности SRPU и NVDG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SRPU показывает доходность -61.41%, что значительно ниже, чем у NVDG с доходностью 2.49%.
SRPU
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- 6 месяцев
- -58.35%
- С начала года
- -61.41%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NVDG
- 1 день
- -4.53%
- 1 месяц
- -4.11%
- 6 месяцев
- 3.79%
- С начала года
- 2.49%
- 1 год
- 7.18%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SRPU и NVDG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SRPU Tradr 2X Long SRPT Daily ETF | -61.41% | -34.55% |
NVDG Leverage Shares 2X Long NVDA Daily ETF | 2.49% | 2.08% |
Correlation
The correlation between SRPU and NVDG is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 окт. 2025 г. | 0.22 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SRPU vs. NVDG — Ранг доходности на риск
SRPU
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
NVDG
Сравнение SRPU c NVDG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradr 2X Long SRPT Daily ETF (SRPU) и Leverage Shares 2X Long NVDA Daily ETF (NVDG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SRPU | NVDG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.08 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 0.17 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 0.34 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SRPU и NVDG
Максимальная просадка SRPU за все время составила -79.91%, что больше максимальной просадки NVDG в -66.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SRPU и NVDG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SRPU | NVDG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.91% | -66.19% | -13.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -42.72% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -79.86% | -29.63% | -50.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -58.83% | -23.35% | -35.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 21.09% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SRPU и NVDG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SRPU | NVDG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 22.19% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 54.82% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 169.73% | 70.98% | +98.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 169.73% | 89.93% | +79.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 169.73% | 89.93% | +79.80% |
Сравнение комиссий SRPU и NVDG
SRPU берет комиссию в 1.30%, что несколько больше комиссии NVDG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SRPU и NVDG
SRPU не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NVDG за последние двенадцать месяцев составляет около 11.53%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
NVDG Leverage Shares 2X Long NVDA Daily ETF | 11.53% | 11.81% |
SRPU Tradr 2X Long SRPT Daily ETF | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SRPU and NVDG have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, NVDG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
NVDG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.30% for SRPU.
NVDG has the higher dividend yield at 11.53%, compared with 0.00% for SRPU.
They also come from different issuers: Tradr ETFs and Leverage Shares. Their fees differ too: 1.30% for SRPU and 0.75% for NVDG.
Подберите оптимальное распределение для SRPU и NVDG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор