Сравнение SPYQ с CRWG
SPYQ (Tradr 2X Long SPY Quarterly ETF) and CRWG (Leverage Shares 2X Long CRWV Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent. SPYQ charges 1.30%/yr vs 0.75%/yr for CRWG.
Доходность
Сравнение доходности SPYQ и CRWG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SPYQ показывает доходность 18.06%, что значительно ниже, чем у CRWG с доходностью 46.05%.
SPYQ
- 1 день
- 0.67%
- 1 месяц
- 8.05%
- С начала года
- 18.06%
- 6 месяцев
- 17.41%
- 1 год
- 49.00%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CRWG
- 1 день
- -5.06%
- 1 месяц
- -34.22%
- С начала года
- 46.05%
- 6 месяцев
- -7.18%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SPYQ и CRWG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SPYQ Tradr 2X Long SPY Quarterly ETF | 18.06% | 12.79% |
CRWG Leverage Shares 2X Long CRWV Daily ETF | 46.05% | -83.24% |
Correlation
The correlation between SPYQ and CRWG is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 авг. 2025 г. | 0.43 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPYQ vs. CRWG — Ранг доходности на риск
SPYQ
CRWG
Сравнение SPYQ c CRWG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradr 2X Long SPY Quarterly ETF (SPYQ) и Leverage Shares 2X Long CRWV Daily ETF (CRWG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPYQ | CRWG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.63 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.81 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPYQ | CRWG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.07 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.89 | -0.43 | +1.32 |
Просадки
Сравнение просадок SPYQ и CRWG
Максимальная просадка SPYQ за все время составила -35.88%, что меньше максимальной просадки CRWG в -89.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPYQ и CRWG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPYQ | CRWG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.88% | -89.42% | +53.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.70% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.64% | -78.18% | +77.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.88% | -68.58% | +63.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.16% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SPYQ и CRWG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPYQ | CRWG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.13% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.11% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.74% | 191.34% | -167.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.57% | 191.34% | -156.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.57% | 191.34% | -156.77% |
Сравнение комиссий SPYQ и CRWG
SPYQ берет комиссию в 1.30%, что несколько больше комиссии CRWG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPYQ и CRWG
Дивидендная доходность SPYQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.14%, что меньше доходности CRWG в 5.06%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
CRWG Leverage Shares 2X Long CRWV Daily ETF | 5.06% | 7.39% |
SPYQ Tradr 2X Long SPY Quarterly ETF | 0.14% | 0.17% |
Часто задаваемые вопросы
SPYQ and CRWG have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CRWG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CRWG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.30% for SPYQ.
CRWG has the higher dividend yield at 5.06%, compared with 0.14% for SPYQ.
They also come from different issuers: AXS and Leverage Shares. Their fees differ too: 1.30% for SPYQ and 0.75% for CRWG.
Подберите оптимальное распределение для SPYQ и CRWG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор