Сравнение SPOG с QTJL
SPOG (Leverage Shares 2X Long SPOT Daily ETF) and QTJL (Innovator Growth Accelerated Plus ETF - July) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent. SPOG charges 0.75%/yr vs 0.79%/yr for QTJL.
Доходность
Сравнение доходности SPOG и QTJL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SPOG показывает доходность -49.59%, что значительно ниже, чем у QTJL с доходностью 7.38%.
SPOG
- 1 день
- -1.65%
- 1 месяц
- -24.63%
- С начала года
- -49.59%
- 6 месяцев
- -49.32%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QTJL
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- 0.44%
- С начала года
- 7.38%
- 6 месяцев
- 6.82%
- 1 год
- 18.59%
- 3 года*
- 19.09%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SPOG и QTJL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SPOG Leverage Shares 2X Long SPOT Daily ETF | -49.59% | -18.73% |
QTJL Innovator Growth Accelerated Plus ETF - July | 7.38% | 2.90% |
Correlation
The correlation between SPOG and QTJL is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 нояб. 2025 г. | 0.18 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPOG vs. QTJL — Ранг доходности на риск
SPOG
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
QTJL
Сравнение SPOG c QTJL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2X Long SPOT Daily ETF (SPOG) и Innovator Growth Accelerated Plus ETF - July (QTJL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SPOG | QTJL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.39 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.79 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 14.72 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SPOG и QTJL
Максимальная просадка SPOG за все время составила -64.41%, что больше максимальной просадки QTJL в -33.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPOG и QTJL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPOG | QTJL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.41% | -33.40% | -31.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -6.68% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -22.43% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -59.44% | -0.04% | -59.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -41.38% | -7.85% | -33.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.27% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SPOG и QTJL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPOG | QTJL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.60% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 7.42% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 100.37% | 9.88% | +90.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 100.37% | 20.31% | +80.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 100.37% | 20.31% | +80.06% |
Сравнение комиссий SPOG и QTJL
SPOG берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии QTJL в 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPOG и QTJL
Ни SPOG, ни QTJL не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
SPOG and QTJL have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SPOG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SPOG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.79% for QTJL.
SPOG and QTJL have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: Leverage Shares and Innovator. Their fees differ too: 0.75% for SPOG and 0.79% for QTJL.
Подберите оптимальное распределение для SPOG и QTJL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор