Сравнение SPOG с DLLL
SPOG (Leverage Shares 2X Long SPOT Daily ETF) and DLLL (GraniteShares 2x Long DELL Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. SPOG is actively managed, while DLLL is passively managed. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent. SPOG charges 0.75%/yr vs 1.50%/yr for DLLL.
Доходность
Сравнение доходности SPOG и DLLL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SPOG показывает доходность -41.52%, что значительно ниже, чем у DLLL с доходностью 757.76%.
SPOG
- 1 день
- -5.23%
- 1 месяц
- 19.81%
- С начала года
- -41.52%
- 6 месяцев
- -37.75%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DLLL
- 1 день
- -6.45%
- 1 месяц
- 245.92%
- С начала года
- 757.76%
- 6 месяцев
- 648.38%
- 1 год
- 850.63%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SPOG и DLLL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SPOG Leverage Shares 2X Long SPOT Daily ETF | -41.52% | -19.53% |
DLLL GraniteShares 2x Long DELL Daily ETF | 757.76% | 2.01% |
Correlation
The correlation between SPOG and DLLL is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2025 г. | 0.14 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPOG vs. DLLL — Ранг доходности на риск
SPOG
DLLL
Сравнение SPOG c DLLL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2X Long SPOT Daily ETF (SPOG) и GraniteShares 2x Long DELL Daily ETF (DLLL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPOG | DLLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 6.65 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.73 | 3.16 | -3.89 |
Просадки
Сравнение просадок SPOG и DLLL
Максимальная просадка SPOG за все время составила -64.41%, что меньше максимальной просадки DLLL в -68.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPOG и DLLL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPOG | DLLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.41% | -68.58% | +4.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -57.19% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -52.94% | -18.86% | -34.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -40.43% | -25.91% | -14.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 27.36% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SPOG и DLLL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPOG | DLLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 69.39% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 102.08% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 103.84% | 129.28% | -25.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 103.84% | 130.55% | -26.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 103.84% | 130.55% | -26.71% |
Сравнение комиссий SPOG и DLLL
SPOG берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии DLLL в 1.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPOG и DLLL
Ни SPOG, ни DLLL не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
SPOG and DLLL have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SPOG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SPOG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.50% for DLLL.
SPOG and DLLL have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: Leverage Shares and GraniteShares. Their fees differ too: 0.75% for SPOG and 1.50% for DLLL.
Подберите оптимальное распределение для SPOG и DLLL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор