Сравнение SPCL с OSCG
SPCL (Defiance Pure Space Daily 2X Strategy ETF) and OSCG (Leverage Shares 2X Long OSCR Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SPCL и OSCG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
SPCL
- 1 день
- -6.34%
- 1 месяц
- -61.66%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
OSCG
- 1 день
- -11.63%
- 1 месяц
- -0.66%
- 6 месяцев
- 106.10%
- С начала года
- 196.24%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SPCL и OSCG
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
SPCL Defiance Pure Space Daily 2X Strategy ETF | -15.45% |
OSCG Leverage Shares 2X Long OSCR Daily ETF | 192.78% |
Correlation
The correlation between SPCL and OSCG is 0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 апр. 2026 г. | 0.02 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение SPCL c OSCG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Pure Space Daily 2X Strategy ETF (SPCL) и Leverage Shares 2X Long OSCR Daily ETF (OSCG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SPCL и OSCG
Максимальная просадка SPCL за все время составила -61.66%, что меньше максимальной просадки OSCG в -71.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPCL и OSCG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPCL | OSCG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.66% | -71.31% | +9.65% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -61.66% | -20.26% | -41.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.07% | -31.74% | +9.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPCL и OSCG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPCL | OSCG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 184.58% | 145.57% | +39.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 184.58% | 145.57% | +39.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 184.58% | 145.57% | +39.01% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPCL и OSCG
Ни SPCL, ни OSCG не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
SPCL and OSCG have a correlation of 0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SPCL and OSCG have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: Defiance and Leverage Shares.
Подберите оптимальное распределение для SPCL и OSCG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор