Сравнение SPCL с PYPG
SPCL (Defiance Pure Space Daily 2X Strategy ETF) and PYPG (Leverage Shares 2X Long PYPL Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности SPCL и PYPG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
SPCL
- 1 день
- -6.34%
- 1 месяц
- -61.66%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PYPG
- 1 день
- 4.02%
- 1 месяц
- 61.13%
- 6 месяцев
- -18.36%
- С начала года
- -23.41%
- 1 год
- -56.05%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SPCL и PYPG
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
SPCL Defiance Pure Space Daily 2X Strategy ETF | -15.45% |
PYPG Leverage Shares 2X Long PYPL Daily ETF | 19.94% |
Correlation
The correlation between SPCL and PYPG is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 апр. 2026 г. | -0.01 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPCL vs. PYPG — Ранг доходности на риск
SPCL
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
PYPG
Сравнение SPCL c PYPG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Pure Space Daily 2X Strategy ETF (SPCL) и Leverage Shares 2X Long PYPL Daily ETF (PYPG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SPCL | PYPG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 0.91 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | -0.71 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | -1.00 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SPCL и PYPG
Максимальная просадка SPCL за все время составила -61.66%, что меньше максимальной просадки PYPG в -79.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPCL и PYPG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPCL | PYPG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.66% | -79.52% | +17.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -79.52% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -61.66% | -61.72% | +0.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.07% | -41.31% | +19.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 56.30% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SPCL и PYPG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPCL | PYPG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 34.53% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 77.11% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 184.58% | 85.35% | +99.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 184.58% | 83.28% | +101.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 184.58% | 83.28% | +101.30% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPCL и PYPG
Ни SPCL, ни PYPG не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
SPCL and PYPG have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SPCL and PYPG have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: Defiance and Leverage Shares.
Подберите оптимальное распределение для SPCL и PYPG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор