Сравнение SPB.TO с RY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Superior Plus Corp. (SPB.TO) и Royal Bank of Canada (RY).
Доходность
Сравнение доходности SPB.TO и RY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SPB.TO и RY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPB.TO Superior Plus Corp. | -4.69% | 12.94% | -10.96% | 8.91% | 6.82% | 22.88% | 20.86% | 58.83% | -13.43% | -1.22% |
RY Royal Bank of Canada | -3.14% | 39.58% | 34.43% | 10.24% | -1.45% | 32.90% | 6.59% | 14.27% | -5.49% | 16.99% |
Разные валюты инструментов
SPB.TO торгуется в CAD, в то время как RY торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения RY были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Фундаментальные показатели
SPB.TO:
CA$1.69B
RY:
$168.13B
SPB.TO:
CA$0.31
RY:
$15.98
SPB.TO:
21.76
RY:
10.22
SPB.TO:
0.64
RY:
1.48
SPB.TO:
0.62
RY:
1.56
SPB.TO:
1.53
RY:
1.30
SPB.TO:
CA$2.74B
RY:
$137.63B
SPB.TO:
CA$1.23B
RY:
$63.36B
SPB.TO:
CA$544.90M
RY:
$29.23B
Доходность по периодам
С начала года, SPB.TO показывает доходность -4.69%, что значительно ниже, чем у RY с доходностью -3.14%. За последние 10 лет акции SPB.TO уступали акциям RY по среднегодовой доходности: 12.55% против 16.01% соответственно.
SPB.TO
- 1 день
- -1.47%
- 1 месяц
- 2.13%
- С начала года
- -4.69%
- 6 месяцев
- -14.41%
- 1 год
- 6.23%
- 3 года*
- -0.21%
- 5 лет*
- 2.24%
- 10 лет*
- 12.55%
RY
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -2.41%
- С начала года
- -3.14%
- 6 месяцев
- 11.30%
- 1 год
- 42.94%
- 3 года*
- 25.05%
- 5 лет*
- 18.57%
- 10 лет*
- 16.01%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPB.TO vs. RY — Ранг доходности на риск
SPB.TO
RY
Сравнение SPB.TO c RY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Superior Plus Corp. (SPB.TO) и Royal Bank of Canada (RY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPB.TO | RY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.16 | 2.84 | -2.67 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.43 | 3.84 | -3.41 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.53 | -0.44 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.26 | 5.32 | -5.06 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.57 | 18.58 | -18.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPB.TO | RY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 | 2.84 | -2.67 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.07 | 1.26 | -1.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 | 0.96 | -0.53 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 0.87 | -0.54 |
Корреляция
Корреляция между SPB.TO и RY составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPB.TO и RY
Дивидендная доходность SPB.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.01%, что меньше доходности RY в 2.75%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPB.TO Superior Plus Corp. | 2.01% | 2.56% | 36.23% | 24.92% | 21.37% | 15.23% | 19.70% | 19.11% | 7.44% | 6.07% | 5.65% | 6.69% |
RY Royal Bank of Canada | 2.75% | 2.54% | 3.39% | 4.29% | 4.07% | 3.24% | 3.88% | 3.88% | 4.27% | 3.22% | 3.95% | 5.41% |
Просадки
Сравнение просадок SPB.TO и RY
Максимальная просадка SPB.TO за все время составила -66.72%, что больше максимальной просадки RY в -34.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPB.TO и RY.
Загрузка...
Показатели просадок
| SPB.TO | RY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.72% | -62.90% | -3.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.16% | -10.04% | -13.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.85% | -28.36% | -7.49% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.16% | -39.95% | -11.21% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.50% | -6.86% | -10.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.12% | -9.37% | -7.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.49% | 2.66% | +7.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPB.TO и RY
Superior Plus Corp. (SPB.TO) имеет более высокую волатильность в 4.99% по сравнению с Royal Bank of Canada (RY) с волатильностью 4.66%. Это указывает на то, что SPB.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SPB.TO | RY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.99% | 4.66% | +0.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.53% | 10.02% | +24.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.01% | 15.21% | +22.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.99% | 14.84% | +15.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.34% | 16.78% | +12.56% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SPB.TO и RY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Superior Plus Corp. и Royal Bank of Canada. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SPB.TO и RY
SPB.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Superior Plus Corp. сообщила о валовой прибыли в 439.36M при выручке в 963.50M, что соответствует валовой рентабельности в 45.6%.
RY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Royal Bank of Canada сообщила о валовой прибыли в 16.86B при выручке в 35.50B, что соответствует валовой рентабельности в 47.5%.
SPB.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Superior Plus Corp. сообщила об операционной прибыли в 142.36M при выручке в 963.50M, что соответствует операционной рентабельности 14.8%.
RY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Royal Bank of Canada сообщила об операционной прибыли в 7.42B при выручке в 35.50B, что соответствует операционной рентабельности 20.9%.
SPB.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Superior Plus Corp. сообщила о чистой прибыли в 61.77M при выручке в 963.50M, что соответствует чистой рентабельности 6.4%.
RY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Royal Bank of Canada сообщила о чистой прибыли в 5.79B при выручке в 35.50B, что соответствует чистой рентабельности 16.3%.