Сравнение SOLZ с CSHP
SOLZ (Solana ETF) and CSHP (iShares Enhanced Short-Term Bond Active ETF) are both exchange-traded funds - SOLZ is a Cryptocurrency fund actively managed by Volatility Shares, while CSHP is a Ultrashort Bond fund actively managed by iShares. Both are actively managed. Over the past year, SOLZ returned -55.03% vs 3.94% for CSHP. At a correlation of -0.05, they often move in opposite directions. SOLZ charges 0.95%/yr vs 0.20%/yr for CSHP.
Доходность
Сравнение доходности SOLZ и CSHP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SOLZ показывает доходность -45.34%, что значительно ниже, чем у CSHP с доходностью 1.83%.
SOLZ
- 1 день
- -5.43%
- 1 месяц
- -18.83%
- С начала года
- -45.34%
- 6 месяцев
- -45.51%
- 1 год
- -55.03%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CSHP
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- 0.27%
- С начала года
- 1.83%
- 6 месяцев
- 1.92%
- 1 год
- 3.94%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SOLZ и CSHP
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SOLZ Solana ETF | -45.34% | -14.53% |
CSHP iShares Enhanced Short-Term Bond Active ETF | 1.83% | 3.23% |
Correlation
The correlation between SOLZ and CSHP is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.08 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 мар. 2025 г. | -0.05 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SOLZ vs. CSHP — Ранг доходности на риск
SOLZ
CSHP
Сравнение SOLZ c CSHP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Solana ETF (SOLZ) и iShares Enhanced Short-Term Bond Active ETF (CSHP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SOLZ | CSHP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -11.83 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -28.58 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 6.46 | -5.56 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.73 | 65.45 | -66.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.13 | 381.67 | -382.80 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SOLZ и CSHP
Максимальная просадка SOLZ за все время составила -75.68%, что больше максимальной просадки CSHP в -0.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOLZ и CSHP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SOLZ | CSHP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.68% | -0.08% | -75.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -75.68% | -0.06% | -75.62% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -73.59% | -0.04% | -73.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -35.64% | -0.00% | -35.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 48.89% | 0.01% | +48.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности SOLZ и CSHP
Solana ETF (SOLZ) имеет более высокую волатильность в 22.31% по сравнению с iShares Enhanced Short-Term Bond Active ETF (CSHP) с волатильностью 0.16%. Это указывает на то, что SOLZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CSHP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SOLZ | CSHP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.31% | 0.16% | +22.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 51.99% | 0.27% | +51.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 74.66% | 0.36% | +74.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 76.60% | 0.41% | +76.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 76.60% | 0.41% | +76.19% |
Сравнение комиссий SOLZ и CSHP
SOLZ берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии CSHP в 0.20%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SOLZ и CSHP
Дивидендная доходность SOLZ за последние двенадцать месяцев составляет около 4.29%, что больше доходности CSHP в 3.91%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
CSHP iShares Enhanced Short-Term Bond Active ETF | 3.91% | 5.39% | 1.96% |
SOLZ Solana ETF | 4.29% | 1.75% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SOLZ and CSHP have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SOLZ has higher volatility (22.31%) compared to CSHP (0.16%). In terms of maximum drawdown, SOLZ dropped -75.68% vs CSHP's -0.08%.
On 1-year performance, CSHP leads with 3.94% vs -55.03% for SOLZ. On fees, CSHP is cheaper at 0.20% per year. On volatility, CSHP has been the lower-risk option at 0.16%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, CSHP has performed better with a 3.94% return vs -55.03%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CSHP is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.95% for SOLZ.
SOLZ has the higher dividend yield at 4.29%, compared with 3.91% for CSHP.
SOLZ is categorized as Cryptocurrency, while CSHP is Ultrashort Bond. They also come from different issuers: Volatility Shares and iShares. Their fees differ too: 0.95% for SOLZ and 0.20% for CSHP.
CSHP currently has the higher Sharpe Ratio (11.09 vs -0.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SOLZ и CSHP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор