Сравнение SOLZ с CSHP
SOLZ (Solana ETF) and CSHP (iShares Enhanced Short-Term Bond Active ETF) are both exchange-traded funds - SOLZ is a Cryptocurrency fund actively managed by Volatility Shares, while CSHP is a Ultrashort Bond fund actively managed by iShares. Both are actively managed. Over the past year, SOLZ returned -59.43% vs 3.96% for CSHP. At a correlation of -0.03, they often move in opposite directions. SOLZ charges 0.95%/yr vs 0.20%/yr for CSHP.
Доходность
Сравнение доходности SOLZ и CSHP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SOLZ показывает доходность -42.90%, что значительно ниже, чем у CSHP с доходностью 1.63%.
SOLZ
- 1 день
- -4.69%
- 1 месяц
- -15.18%
- С начала года
- -42.90%
- 6 месяцев
- -50.08%
- 1 год
- -59.43%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CSHP
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.27%
- С начала года
- 1.63%
- 6 месяцев
- 1.93%
- 1 год
- 3.96%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SOLZ и CSHP
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SOLZ Solana ETF | -42.90% | -12.47% |
CSHP iShares Enhanced Short-Term Bond Active ETF | 1.63% | 3.23% |
Correlation
The correlation between SOLZ and CSHP is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.07 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мар. 2025 г. | -0.03 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SOLZ vs. CSHP — Ранг доходности на риск
SOLZ
CSHP
Сравнение SOLZ c CSHP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Solana ETF (SOLZ) и iShares Enhanced Short-Term Bond Active ETF (CSHP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SOLZ | CSHP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -12.71 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -32.44 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 7.44 | -6.57 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.82 | 65.71 | -66.53 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.29 | 432.16 | -433.45 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SOLZ | CSHP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.81 | 11.91 | -12.71 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.58 | 10.75 | -11.33 |
Просадки
Сравнение просадок SOLZ и CSHP
Максимальная просадка SOLZ за все время составила -72.41%, что больше максимальной просадки CSHP в -0.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOLZ и CSHP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SOLZ | CSHP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.41% | -0.08% | -72.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -72.41% | -0.06% | -72.35% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -72.41% | 0.00% | -72.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -34.11% | -0.00% | -34.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 46.03% | 0.01% | +46.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности SOLZ и CSHP
Solana ETF (SOLZ) имеет более высокую волатильность в 16.15% по сравнению с iShares Enhanced Short-Term Bond Active ETF (CSHP) с волатильностью 0.07%. Это указывает на то, что SOLZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CSHP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SOLZ | CSHP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.15% | 0.07% | +16.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 50.76% | 0.24% | +50.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 74.02% | 0.33% | +73.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 76.07% | 0.40% | +75.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 76.07% | 0.40% | +75.67% |
Сравнение комиссий SOLZ и CSHP
SOLZ берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии CSHP в 0.20%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SOLZ и CSHP
Дивидендная доходность SOLZ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.92%, что сопоставимо с доходностью CSHP в 3.92%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
CSHP iShares Enhanced Short-Term Bond Active ETF | 3.92% | 5.39% | 1.96% |
SOLZ Solana ETF | 3.92% | 1.75% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SOLZ and CSHP have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SOLZ has higher volatility (16.15%) compared to CSHP (0.07%). In terms of maximum drawdown, SOLZ dropped -72.41% vs CSHP's -0.08%.
On 1-year performance, CSHP leads with 3.96% vs -59.43% for SOLZ. On fees, CSHP is cheaper at 0.20% per year. On volatility, CSHP has been the lower-risk option at 0.07%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, CSHP has performed better with a 3.96% return vs -59.43%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CSHP is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.95% for SOLZ.
SOLZ and CSHP have nearly identical dividend yields, around 3.92%.
SOLZ is categorized as Cryptocurrency, while CSHP is Ultrashort Bond. They also come from different issuers: Volatility Shares and iShares. Their fees differ too: 0.95% for SOLZ and 0.20% for CSHP.
CSHP currently has the higher Sharpe Ratio (11.91 vs -0.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SOLZ и CSHP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор