Сравнение SOLL.TO с PDIV.TO
SOLL.TO (Purpose Solana ETF Currency Hedged Units) and PDIV.TO (Purpose Enhanced Dividend Fund ETF) are both exchange-traded funds - SOLL.TO is a Cryptocurrency fund actively managed by Purpose Investments, while PDIV.TO is a Dividend fund actively managed by Purpose Investments. Both are actively managed. Over the past year, SOLL.TO returned -56.74% vs 19.54% for PDIV.TO. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent. SOLL.TO charges 1.00%/yr vs 0.77%/yr for PDIV.TO.
Доходность
Сравнение доходности SOLL.TO и PDIV.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SOLL.TO показывает доходность -44.92%, что значительно ниже, чем у PDIV.TO с доходностью 7.79%.
SOLL.TO
- 1 день
- -4.36%
- 1 месяц
- -20.42%
- С начала года
- -44.92%
- 6 месяцев
- -51.48%
- 1 год
- -56.74%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PDIV.TO
- 1 день
- 0.62%
- 1 месяц
- 3.01%
- С начала года
- 7.79%
- 6 месяцев
- 8.18%
- 1 год
- 19.54%
- 3 года*
- 12.10%
- 5 лет*
- 8.21%
- 10 лет*
- 9.31%
Сравнение доходности по годам SOLL.TO и PDIV.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SOLL.TO Purpose Solana ETF Currency Hedged Units | -44.92% | -7.64% |
PDIV.TO Purpose Enhanced Dividend Fund ETF | 7.79% | 17.50% |
Correlation
The correlation between SOLL.TO and PDIV.TO is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 апр. 2025 г. | 0.23 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SOLL.TO vs. PDIV.TO — Ранг доходности на риск
SOLL.TO
PDIV.TO
Сравнение SOLL.TO c PDIV.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Purpose Solana ETF Currency Hedged Units (SOLL.TO) и Purpose Enhanced Dividend Fund ETF (PDIV.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SOLL.TO | PDIV.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.66 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.88 | 1.58 | -0.70 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.78 | 3.76 | -4.54 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.25 | 16.60 | -17.85 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SOLL.TO | PDIV.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.78 | 2.88 | -3.66 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.84 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.67 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.64 | 0.62 | -1.26 |
Просадки
Сравнение просадок SOLL.TO и PDIV.TO
Максимальная просадка SOLL.TO за все время составила -72.76%, что больше максимальной просадки PDIV.TO в -30.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOLL.TO и PDIV.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SOLL.TO | PDIV.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.76% | -30.64% | -42.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -72.76% | -5.22% | -67.54% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -8.61% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -14.96% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -30.64% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -72.76% | -0.65% | -72.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -34.73% | -4.35% | -30.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 45.42% | 1.18% | +44.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности SOLL.TO и PDIV.TO
Purpose Solana ETF Currency Hedged Units (SOLL.TO) имеет более высокую волатильность в 16.52% по сравнению с Purpose Enhanced Dividend Fund ETF (PDIV.TO) с волатильностью 2.47%. Это указывает на то, что SOLL.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PDIV.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SOLL.TO | PDIV.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.52% | 2.47% | +14.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 49.07% | 5.39% | +43.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 72.56% | 6.82% | +65.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 71.15% | 9.87% | +61.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 71.15% | 13.89% | +57.26% |
Сравнение комиссий SOLL.TO и PDIV.TO
SOLL.TO берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии PDIV.TO в 0.77%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SOLL.TO и PDIV.TO
SOLL.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PDIV.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 11.78%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PDIV.TO Purpose Enhanced Dividend Fund ETF | 11.78% | 12.24% | 12.35% | 11.84% | 6.38% | 5.59% | 6.33% | 5.85% | 6.80% | 25.71% | 5.38% | 8.10% |
SOLL.TO Purpose Solana ETF Currency Hedged Units | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SOLL.TO and PDIV.TO have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PDIV.TO is cheaper at 0.77% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PDIV.TO is cheaper with a 0.77% expense ratio, compared with 1.00% for SOLL.TO.
SOLL.TO is categorized as Cryptocurrency, while PDIV.TO is Dividend. Their fees differ too: 1.00% for SOLL.TO and 0.77% for PDIV.TO.
Подберите оптимальное распределение для SOLL.TO и PDIV.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор