Сравнение SOC с CD
SOC (Sable Offshore Corp) and CD (Chaince Digital Holdings Inc) are both stocks. SOC operates in Oil & Gas Drilling (Energy), while CD operates in Capital Markets (Financial Services). Over the past year, SOC returned -52.61% vs 15.85% for CD. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SOC и CD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SOC показывает доходность 20.62%, что значительно выше, чем у CD с доходностью -4.43%.
SOC
- 1 день
- -7.17%
- 1 месяц
- -17.07%
- С начала года
- 20.62%
- 6 месяцев
- 76.62%
- 1 год
- -52.61%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CD
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -23.01%
- С начала года
- -4.43%
- 6 месяцев
- -33.94%
- 1 год
- 15.85%
- 3 года*
- 19.69%
- 5 лет*
- -7.87%
- 10 лет*
- -25.35%
Сравнение доходности по годам SOC и CD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SOC Sable Offshore Corp | 20.62% | -60.61% | 90.67% |
CD Chaince Digital Holdings Inc | -4.43% | -27.23% | 117.52% |
Correlation
The correlation between SOC and CD is 0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.07 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 февр. 2024 г. | 0.07 |
Фундаментальные показатели
SOC:
-$0.01
CD:
-$0.23
SOC:
308.06K
CD:
180.39
SOC:
$1.27M
CD:
$1.67M
SOC:
-$11.08M
CD:
-$1.10M
SOC:
-$337.95M
CD:
-$10.65M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SOC vs. CD — Ранг доходности на риск
SOC
CD
Сравнение SOC c CD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sable Offshore Corp (SOC) и Chaince Digital Holdings Inc (CD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SOC | CD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.46 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.39 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.21 | -0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.61 | 0.18 | -0.78 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.95 | 0.24 | -1.19 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SOC и CD
Максимальная просадка SOC за все время составила -87.52%, что меньше максимальной просадки CD в -99.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOC и CD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SOC | CD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.52% | -99.79% | +12.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -87.00% | -89.83% | +2.83% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -89.83% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -92.40% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -99.58% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -67.05% | -98.22% | +31.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.98% | -90.00% | +59.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 55.29% | 67.26% | -11.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности SOC и CD
Текущая волатильность для Sable Offshore Corp (SOC) составляет 28.72%, в то время как у Chaince Digital Holdings Inc (CD) волатильность равна 57.07%. Это указывает на то, что SOC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SOC | CD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 28.72% | 57.07% | -28.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 96.56% | 106.07% | -9.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 140.99% | 187.20% | -46.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 111.28% | 151.80% | -40.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 111.28% | 146.04% | -34.76% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SOC и CD
Ни SOC, ни CD не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SOC и CD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Sable Offshore Corp и Chaince Digital Holdings Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
SOC and CD have a correlation of 0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CD has higher volatility (57.07%) compared to SOC (28.72%). In terms of maximum drawdown, SOC dropped -87.52% vs CD's -99.79%.
CD currently has the higher Sharpe Ratio (0.09 vs -0.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SOC и CD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор