Сравнение SOAAX с FIKMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Spirit of America Real Estate Income & Growth Fund (SOAAX) и Fidelity Advisor Real Estate Income Fund Class Z (FIKMX).
SOAAX управляется Spirit of America. Фонд был запущен 9 янв. 1998 г.. FIKMX управляется Fidelity. Фонд был запущен 2 окт. 2018 г..
Доходность
Сравнение доходности SOAAX и FIKMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SOAAX и FIKMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SOAAX Spirit of America Real Estate Income & Growth Fund | 5.26% | -0.90% | 7.57% | 9.60% | -28.40% | 42.01% | -5.06% | 28.09% | -5.04% |
FIKMX Fidelity Advisor Real Estate Income Fund Class Z | -0.25% | 7.29% | 8.03% | 9.51% | -14.48% | 19.04% | -0.98% | 18.04% | -1.71% |
Доходность по периодам
С начала года, SOAAX показывает доходность 5.26%, что значительно выше, чем у FIKMX с доходностью -0.25%.
SOAAX
- 1 день
- 0.72%
- 1 месяц
- -4.86%
- С начала года
- 5.26%
- 6 месяцев
- 2.84%
- 1 год
- 4.07%
- 3 года*
- 6.10%
- 5 лет*
- 3.24%
- 10 лет*
- 4.50%
FIKMX
- 1 день
- -0.66%
- 1 месяц
- -3.04%
- С начала года
- -0.25%
- 6 месяцев
- 0.64%
- 1 год
- 4.04%
- 3 года*
- 7.41%
- 5 лет*
- 3.79%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SOAAX и FIKMX
SOAAX берет комиссию в 1.52%, что несколько больше комиссии FIKMX в 0.59%.
Доходность на риск
SOAAX vs. FIKMX — Ранг доходности на риск
SOAAX
FIKMX
Сравнение SOAAX c FIKMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Spirit of America Real Estate Income & Growth Fund (SOAAX) и Fidelity Advisor Real Estate Income Fund Class Z (FIKMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SOAAX | FIKMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.29 | 0.83 | -0.54 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.51 | 1.10 | -0.60 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.16 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.39 | 0.97 | -0.58 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.55 | 3.98 | -2.43 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SOAAX | FIKMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 | 0.83 | -0.54 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 | 0.58 | -0.41 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.23 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.25 | 0.51 | -0.26 |
Корреляция
Корреляция между SOAAX и FIKMX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SOAAX и FIKMX
Дивидендная доходность SOAAX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.11%, что больше доходности FIKMX в 4.81%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SOAAX Spirit of America Real Estate Income & Growth Fund | 10.11% | 10.64% | 9.53% | 9.32% | 9.32% | 6.12% | 8.13% | 7.11% | 8.47% | 6.87% | 7.18% | 8.97% |
FIKMX Fidelity Advisor Real Estate Income Fund Class Z | 4.81% | 4.80% | 4.81% | 5.15% | 6.24% | 1.59% | 4.90% | 5.82% | 2.31% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SOAAX и FIKMX
Максимальная просадка SOAAX за все время составила -78.19%, что больше максимальной просадки FIKMX в -34.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOAAX и FIKMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SOAAX | FIKMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.19% | -34.49% | -43.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.08% | -3.71% | -5.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.03% | -18.04% | -17.99% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.24% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.96% | -3.35% | -8.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.68% | -5.26% | -9.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.15% | 1.06% | +2.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности SOAAX и FIKMX
Spirit of America Real Estate Income & Growth Fund (SOAAX) имеет более высокую волатильность в 4.57% по сравнению с Fidelity Advisor Real Estate Income Fund Class Z (FIKMX) с волатильностью 1.75%. Это указывает на то, что SOAAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FIKMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SOAAX | FIKMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.57% | 1.75% | +2.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.93% | 2.98% | +5.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.44% | 5.00% | +11.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.23% | 6.52% | +11.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.71% | 10.69% | +9.02% |