Сравнение SNAG с UNHW
SNAG (Leverage Shares 2X Long SNAP Daily ETF) and UNHW (Roundhill UNH WeeklyPay ETF) are both Leveraged Equities funds. SNAG is passively managed, while UNHW is actively managed. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent. SNAG charges 0.75%/yr vs 0.99%/yr for UNHW.
Доходность
Сравнение доходности SNAG и UNHW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SNAG показывает доходность -54.52%, что значительно ниже, чем у UNHW с доходностью 22.06%.
SNAG
- 1 день
- 10.73%
- 1 месяц
- -4.21%
- С начала года
- -54.52%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
UNHW
- 1 день
- 6.07%
- 1 месяц
- 10.36%
- С начала года
- 22.06%
- 6 месяцев
- 20.64%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SNAG и UNHW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SNAG Leverage Shares 2X Long SNAP Daily ETF | -54.52% | 11.30% |
UNHW Roundhill UNH WeeklyPay ETF | 22.06% | 0.66% |
Correlation
The correlation between SNAG and UNHW is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 дек. 2025 г. | 0.31 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение SNAG c UNHW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2X Long SNAP Daily ETF (SNAG) и Roundhill UNH WeeklyPay ETF (UNHW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SNAG | UNHW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.66 | 0.81 | -1.46 |
Просадки
Сравнение просадок SNAG и UNHW
Максимальная просадка SNAG за все время составила -81.94%, что больше максимальной просадки UNHW в -32.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SNAG и UNHW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SNAG | UNHW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.94% | -32.28% | -49.66% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -61.45% | -1.42% | -60.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -54.49% | -12.40% | -42.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности SNAG и UNHW
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SNAG | UNHW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 119.01% | 50.32% | +68.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 119.01% | 50.32% | +68.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 119.01% | 50.32% | +68.69% |
Сравнение комиссий SNAG и UNHW
SNAG берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии UNHW в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SNAG и UNHW
SNAG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность UNHW за последние двенадцать месяцев составляет около 16.34%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
SNAG Leverage Shares 2X Long SNAP Daily ETF | 0.00% | 0.00% |
UNHW Roundhill UNH WeeklyPay ETF | 16.34% | 2.81% |
Часто задаваемые вопросы
SNAG and UNHW have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SNAG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SNAG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.99% for UNHW.
UNHW has the higher dividend yield at 16.34%, compared with 0.00% for SNAG.
They also come from different issuers: Leverage Shares and Roundhill Investments. Their fees differ too: 0.75% for SNAG and 0.99% for UNHW.
Подберите оптимальное распределение для SNAG и UNHW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор