Сравнение SNAG с CEGX
SNAG (Leverage Shares 2X Long SNAP Daily ETF) and CEGX (Tradr 2X Long CEG Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. SNAG is passively managed, while CEGX is actively managed. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent. SNAG charges 0.75%/yr vs 1.30%/yr for CEGX.
Доходность
Сравнение доходности SNAG и CEGX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SNAG показывает доходность -54.52%, а CEGX немного выше – -51.98%.
SNAG
- 1 день
- 10.73%
- 1 месяц
- -4.21%
- С начала года
- -54.52%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CEGX
- 1 день
- -2.04%
- 1 месяц
- -34.04%
- С начала года
- -51.98%
- 6 месяцев
- -57.12%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SNAG и CEGX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SNAG Leverage Shares 2X Long SNAP Daily ETF | -54.52% | 11.30% |
CEGX Tradr 2X Long CEG Daily ETF | -51.98% | -4.64% |
Correlation
The correlation between SNAG and CEGX is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 дек. 2025 г. | 0.13 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение SNAG c CEGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2X Long SNAP Daily ETF (SNAG) и Tradr 2X Long CEG Daily ETF (CEGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SNAG | CEGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.66 | -0.55 | -0.10 |
Просадки
Сравнение просадок SNAG и CEGX
Максимальная просадка SNAG за все время составила -81.94%, что больше максимальной просадки CEGX в -66.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SNAG и CEGX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SNAG | CEGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.94% | -66.35% | -15.59% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -61.45% | -65.48% | +4.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -54.49% | -33.35% | -21.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности SNAG и CEGX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SNAG | CEGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 119.01% | 95.39% | +23.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 119.01% | 95.39% | +23.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 119.01% | 95.39% | +23.62% |
Сравнение комиссий SNAG и CEGX
SNAG берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии CEGX в 1.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SNAG и CEGX
Ни SNAG, ни CEGX не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
SNAG and CEGX have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SNAG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SNAG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.30% for CEGX.
SNAG and CEGX have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: Leverage Shares and Tradr. Their fees differ too: 0.75% for SNAG and 1.30% for CEGX.
Подберите оптимальное распределение для SNAG и CEGX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор