Сравнение SMYY с AMDY
SMYY (GraniteShares YieldBOOST SMCI ETF) and AMDY (YieldMax AMD Option Income Strategy ETF) are both Options Trading funds. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent. SMYY charges 1.07%/yr vs 0.99%/yr for AMDY.
Доходность
Сравнение доходности SMYY и AMDY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SMYY показывает доходность 6.70%, что значительно ниже, чем у AMDY с доходностью 110.49%.
SMYY
- 1 день
- -0.53%
- 1 месяц
- 3.58%
- С начала года
- 6.70%
- 6 месяцев
- -8.56%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AMDY
- 1 день
- 3.39%
- 1 месяц
- 46.76%
- С начала года
- 110.49%
- 6 месяцев
- 111.80%
- 1 год
- 240.44%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SMYY и AMDY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SMYY GraniteShares YieldBOOST SMCI ETF | 6.70% | -27.52% |
AMDY YieldMax AMD Option Income Strategy ETF | 110.49% | 26.51% |
Correlation
The correlation between SMYY and AMDY is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2025 г. | 0.48 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SMYY vs. AMDY — Ранг доходности на риск
SMYY
AMDY
Сравнение SMYY c AMDY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares YieldBOOST SMCI ETF (SMYY) и YieldMax AMD Option Income Strategy ETF (AMDY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SMYY | AMDY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 4.53 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.98 | 1.25 | -2.23 |
Просадки
Сравнение просадок SMYY и AMDY
Максимальная просадка SMYY за все время составила -36.84%, что меньше максимальной просадки AMDY в -53.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMYY и AMDY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SMYY | AMDY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.84% | -53.92% | +17.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -27.59% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.74% | 0.00% | -28.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.15% | -18.02% | -7.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 12.22% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SMYY и AMDY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SMYY | AMDY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 20.81% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 39.99% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.69% | 53.40% | -20.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.69% | 46.01% | -13.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.69% | 46.01% | -13.32% |
Сравнение комиссий SMYY и AMDY
SMYY берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии AMDY в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMYY и AMDY
Дивидендная доходность SMYY за последние двенадцать месяцев составляет около 146.89%, что больше доходности AMDY в 54.91%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
AMDY YieldMax AMD Option Income Strategy ETF | 54.91% | 80.68% | 109.98% | 6.68% |
SMYY GraniteShares YieldBOOST SMCI ETF | 146.89% | 53.33% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SMYY and AMDY have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, AMDY is cheaper at 0.99% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
AMDY is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.07% for SMYY.
SMYY has the higher dividend yield at 146.89%, compared with 54.91% for AMDY.
They also come from different issuers: GraniteShares and YieldMax. Their fees differ too: 1.07% for SMYY and 0.99% for AMDY.
Подберите оптимальное распределение для SMYY и AMDY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор