Сравнение SMSN.L с MELI
SMSN.L (Samsung Electronics Co. Ltd) and MELI (MercadoLibre, Inc.) are both stocks. SMSN.L operates in Consumer Electronics (Technology), while MELI operates in Internet Retail (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, SMSN.L returned 27.99%/yr vs 28.09%/yr for MELI. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SMSN.L и MELI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SMSN.L показывает доходность 161.93%, что значительно выше, чем у MELI с доходностью -21.08%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SMSN.L имеют среднегодовую доходность 27.99%, а акции MELI немного впереди с 28.09%.
SMSN.L
- 1 день
- 6.51%
- 1 месяц
- 13.49%
- С начала года
- 161.93%
- 6 месяцев
- 204.19%
- 1 год
- 399.27%
- 3 года*
- 59.18%
- 5 лет*
- 26.81%
- 10 лет*
- 27.99%
MELI
- 1 день
- -1.27%
- 1 месяц
- 1.77%
- С начала года
- -21.08%
- 6 месяцев
- -21.15%
- 1 год
- -32.89%
- 3 года*
- 9.54%
- 5 лет*
- 2.68%
- 10 лет*
- 28.09%
Сравнение доходности по годам SMSN.L и MELI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMSN.L Samsung Electronics Co. Ltd | 161.93% | 130.81% | -37.94% | 38.34% | -31.32% | -8.01% | 60.01% | 41.56% | -25.35% | 62.93% |
MELI MercadoLibre, Inc. | -21.08% | 18.46% | 8.20% | 85.71% | -37.24% | -19.51% | 192.90% | 95.30% | -6.93% | 101.99% |
Correlation
The correlation between SMSN.L and MELI is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.17 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 авг. 2007 г. | 0.19 |
The correlation between SMSN.L and MELI shifts across timeframes, from 0.11 (1 year) to 0.24 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
SMSN.L:
$1.46T
MELI:
$80.59B
SMSN.L:
₩320.04K
MELI:
$37.87
SMSN.L:
25.63
MELI:
41.97
SMSN.L:
0.77
MELI:
0.25
SMSN.L:
5.67
MELI:
2.63
SMSN.L:
4.68
MELI:
11.07
SMSN.L:
₩389.99T
MELI:
$30.67B
SMSN.L:
₩152.35T
MELI:
$13.95B
SMSN.L:
₩68.67T
MELI:
$3.11B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SMSN.L vs. MELI — Ранг доходности на риск
SMSN.L
MELI
Сравнение SMSN.L c MELI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Samsung Electronics Co. Ltd (SMSN.L) и MercadoLibre, Inc. (MELI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SMSN.L | MELI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +8.59 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +6.83 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.75 | 0.86 | +0.89 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 18.03 | -0.81 | +18.84 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 57.94 | -1.42 | +59.36 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SMSN.L и MELI
Максимальная просадка SMSN.L за все время составила -55.59%, что меньше максимальной просадки MELI в -89.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMSN.L и MELI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SMSN.L | MELI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.59% | -89.49% | +33.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.96% | -40.82% | +18.86% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -44.52% | -40.82% | -3.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.12% | -68.64% | +19.52% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -54.44% | -69.12% | +14.68% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.55% | -39.18% | +30.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.37% | -23.58% | +6.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.85% | 23.24% | -16.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности SMSN.L и MELI
Samsung Electronics Co. Ltd (SMSN.L) имеет более высокую волатильность в 20.71% по сравнению с MercadoLibre, Inc. (MELI) с волатильностью 9.96%. Это указывает на то, что SMSN.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MELI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SMSN.L | MELI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.71% | 9.96% | +10.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 43.80% | 29.79% | +14.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 51.06% | 39.48% | +11.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.83% | 49.65% | -14.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.95% | 48.88% | -15.93% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMSN.L и MELI
Дивидендная доходность SMSN.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.35%, тогда как MELI не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MELI MercadoLibre, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.19% | 0.38% | 0.36% |
SMSN.L Samsung Electronics Co. Ltd | 0.35% | 0.94% | 2.88% | 1.79% | 2.50% | 1.85% | 3.60% | 2.47% | 3.65% | 1.62% | 1.68% | 1.71% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SMSN.L и MELI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Samsung Electronics Co. Ltd и MercadoLibre, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SMSN.L и MELI
SMSN.L - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Samsung Electronics Co. Ltd сообщила о валовой прибыли в 81.91T при выручке в 133.87T, что соответствует валовой рентабельности в 61.2%.
MELI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MercadoLibre, Inc. сообщила о валовой прибыли в 3.86B при выручке в 7.72B, что соответствует валовой рентабельности в 50.1%.
SMSN.L - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Samsung Electronics Co. Ltd сообщила об операционной прибыли в 58.98T при выручке в 133.87T, что соответствует операционной рентабельности 44.1%.
MELI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MercadoLibre, Inc. сообщила об операционной прибыли в 611.00M при выручке в 7.72B, что соответствует операционной рентабельности 7.9%.
SMSN.L - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Samsung Electronics Co. Ltd сообщила о чистой прибыли в 48.66T при выручке в 133.87T, что соответствует чистой рентабельности 36.4%.
MELI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MercadoLibre, Inc. сообщила о чистой прибыли в 417.00M при выручке в 7.72B, что соответствует чистой рентабельности 5.4%.
Часто задаваемые вопросы
SMSN.L and MELI have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для SMSN.L и MELI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор