Сравнение SMR с UAMY
SMR (NuScale Power Corporation) and UAMY (United States Antimony Corporation) are both stocks. SMR operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials), while UAMY operates in Other Industrial Metals & Mining (Basic Materials). Over the past 5 years, SMR returned -0.32%/yr vs 49.67%/yr for UAMY. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SMR и UAMY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SMR показывает доходность -30.20%, что значительно ниже, чем у UAMY с доходностью 40.24%.
SMR
- 1 день
- 3.34%
- 1 месяц
- -17.99%
- С начала года
- -30.20%
- 6 месяцев
- -46.07%
- 1 год
- -74.52%
- 3 года*
- 5.43%
- 5 лет*
- -0.32%
- 10 лет*
- —
UAMY
- 1 день
- -3.96%
- 1 месяц
- -26.44%
- С начала года
- 40.24%
- 6 месяцев
- 25.71%
- 1 год
- 140.27%
- 3 года*
- 174.60%
- 5 лет*
- 49.67%
- 10 лет*
- 39.91%
Сравнение доходности по годам SMR и UAMY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMR NuScale Power Corporation | -30.20% | -20.97% | 444.98% | -67.93% | 2.29% | -0.89% | 1.20% |
UAMY United States Antimony Corporation | 40.24% | 183.62% | 610.84% | -48.86% | -2.19% | -4.64% | 7.41% |
Correlation
The correlation between SMR and UAMY is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.41 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.31 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 дек. 2020 г. | 0.25 |
The correlation between SMR and UAMY shifts across timeframes, from 0.25 (all time) to 0.41 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
SMR:
$3.16B
UAMY:
$996.95M
SMR:
-$2.02
UAMY:
-$0.13
SMR:
104.42
UAMY:
23.26
SMR:
2.71
UAMY:
7.56
SMR:
$18.10M
UAMY:
$39.04M
SMR:
$4.45M
UAMY:
$4.34M
SMR:
-$696.20M
UAMY:
-$15.23M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SMR vs. UAMY — Ранг доходности на риск
SMR
UAMY
Сравнение SMR c UAMY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NuScale Power Corporation (SMR) и United States Antimony Corporation (UAMY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SMR | UAMY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.75 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.40 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 1.23 | -0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.91 | 1.80 | -2.72 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.32 | 3.10 | -4.41 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SMR и UAMY
Максимальная просадка SMR за все время составила -87.47%, что меньше максимальной просадки UAMY в -96.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMR и UAMY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SMR | UAMY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.47% | -96.44% | +8.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -82.86% | -74.30% | -8.56% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -82.86% | -74.30% | -8.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -87.47% | -80.46% | -7.01% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -89.76% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -81.49% | -59.70% | -21.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -35.08% | -66.41% | +31.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 57.39% | 43.23% | +14.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности SMR и UAMY
Текущая волатильность для NuScale Power Corporation (SMR) составляет 28.93%, в то время как у United States Antimony Corporation (UAMY) волатильность равна 30.55%. Это указывает на то, что SMR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UAMY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SMR | UAMY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 28.93% | 30.55% | -1.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 69.57% | 93.03% | -23.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 102.59% | 132.02% | -29.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 93.50% | 95.07% | -1.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 89.31% | 101.02% | -11.71% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMR и UAMY
Ни SMR, ни UAMY не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SMR и UAMY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели NuScale Power Corporation и United States Antimony Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
SMR and UAMY have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UAMY has higher volatility (30.55%) compared to SMR (28.93%). In terms of maximum drawdown, SMR dropped -87.47% vs UAMY's -96.44%.
UAMY currently has the higher Sharpe Ratio (1.01 vs -0.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SMR и UAMY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор