Сравнение SMH3.L с SOXL.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Leverage Shares 3x Long Semiconductors ETP Securities (SMH3.L) и Leverage Shares 4x Long Semiconductors ETP Securities (SOXL.L).

SMH3.L и SOXL.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SMH3.L - это активно управляемый фонд от Leverage Shares. Фонд был запущен 10 дек. 2021 г.. SOXL.L - это пассивный фонд от Leverage Shares, который отслеживает доходность NYSE Semiconductor Index. Фонд был запущен 25 мар. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности SMH3.L и SOXL.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Leverage Shares 3x Long Semiconductors ETP Securities (SMH3.L) и Leverage Shares 4x Long Semiconductors ETP Securities (SOXL.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SMH3.L и SOXL.L

	2026 (YTD)	2025	2024
SMH3.L Leverage Shares 3x Long Semiconductors ETP Securities	12.49%	74.67%	-12.91%
SOXL.L Leverage Shares 4x Long Semiconductors ETP Securities	18.21%	11.41%	-59.99%

Доходность по периодам

С начала года, SMH3.L показывает доходность 12.49%, что значительно ниже, чем у SOXL.L с доходностью 18.21%.

SMH3.L

1 день: 18.04%

1 месяц: -10.93%

С начала года: 12.49%

6 месяцев: 34.61%

1 год: 269.12%

3 года*: 82.15%

5 лет*: —

10 лет*: —

SOXL.L

1 день: 27.69%

1 месяц: -19.65%

С начала года: 18.21%

6 месяцев: 40.09%

1 год: 222.64%

3 года*: —

5 лет*: —

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Leverage Shares 3x Long Semiconductors ETP Securities

Название символа

Leverage Shares 4x Long Semiconductors ETP Securities

Часто сравнивают с SMH3.L:

SMH3.L с SOXL SMH3.L с VUG SMH3.L с SMH SMH3.L с QQQ SMH3.L с USD SMH3.L с SMHX SMH3.L с FTEC

Часто сравнивают с SOXL.L:

SOXL.L с TQQQ SOXL.L с NVDL SOXL.L с USD SOXL.L с SOXL SOXL.L с FNGO SOXL.L с MUU SOXL.L с ZSP.TO

Сравнение комиссий SMH3.L и SOXL.L

И SMH3.L, и SOXL.L имеют комиссию равную 0.75%.

SMH3.L

Leverage Shares 3x Long Semiconductors ETP Securities

SOXL.L

Leverage Shares 4x Long Semiconductors ETP Securities

Доходность на риск

SMH3.L vs. SOXL.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

SMH3.L

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

SOXL.L

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SMH3.L c SOXL.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 3x Long Semiconductors ETP Securities (SMH3.L) и Leverage Shares 4x Long Semiconductors ETP Securities (SOXL.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	SMH3.L	SOXL.L	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	2.75	1.62	+1.13
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	2.78	2.33	+0.44
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.36	1.30	+0.06
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	6.66	4.14	+2.52
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	21.41	11.56	+9.85
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SMH3.L vs. SOXL.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SMH3.L на текущий момент составляет 2.75, что выше коэффициента Шарпа SOXL.L равного 1.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMH3.L и SOXL.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	SMH3.L	SOXL.L	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	2.75	1.62	+1.13
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.15	-0.21	+0.36

Корреляция

Корреляция между SMH3.L и SOXL.L составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMH3.L и SOXL.L

Ни SMH3.L, ни SOXL.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок SMH3.L и SOXL.L

Максимальная просадка SMH3.L за все время составила -89.37%, что меньше максимальной просадки SOXL.L в -95.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMH3.L и SOXL.L.

Загрузка...

Показатели просадок

	SMH3.L	SOXL.L	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-89.37%	-95.66%	+6.29%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-43.09%	-59.55%	+16.46%
Текущая просадка Текущее падение от пика	-24.85%	-66.20%	+41.35%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-50.06%	-64.19%	+14.13%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	12.21%	18.63%	-6.42%

Волатильность

Сравнение волатильности SMH3.L и SOXL.L

Текущая волатильность для Leverage Shares 3x Long Semiconductors ETP Securities (SMH3.L) составляет 30.75%, в то время как у Leverage Shares 4x Long Semiconductors ETP Securities (SOXL.L) волатильность равна 45.32%. Это указывает на то, что SMH3.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXL.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	SMH3.L	SOXL.L	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	30.75%	45.32%	-14.57%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	67.92%	97.24%	-29.32%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	97.22%	136.74%	-39.52%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	99.97%	131.73%	-31.76%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	99.97%	131.73%	-31.76%

Сравнение SMH3.L с SOXL.L

Доходность

Сравнение доходности SMH3.L и SOXL.L

Сравнение доходности по годам SMH3.L и SOXL.L

Доходность по периодам

SMH3.L

SOXL.L

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий SMH3.L и SOXL.L

Доходность на риск

SMH3.L vs. SOXL.L — Ранг доходности на риск

SMH3.L

SOXL.L

Сравнение SMH3.L c SOXL.L - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

SMH3.L vs. SOXL.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMH3.L и SOXL.L

Просадки

Сравнение просадок SMH3.L и SOXL.L

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности SMH3.L и SOXL.L

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)