Сравнение SMCC с ARMW
SMCC (Defiance Leveraged Long + Income SMCI ETF) and ARMW (Roundhill ARM WeeklyPay ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent. SMCC charges 1.51%/yr vs 0.99%/yr for ARMW.
Доходность
Сравнение доходности SMCC и ARMW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SMCC показывает доходность 5.60%, что значительно ниже, чем у ARMW с доходностью 272.94%.
SMCC
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 5.60%
- 6 месяцев
- -21.71%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ARMW
- 1 день
- -14.58%
- 1 месяц
- 52.72%
- С начала года
- 272.94%
- 6 месяцев
- 172.90%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SMCC и ARMW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SMCC Defiance Leveraged Long + Income SMCI ETF | 5.60% | -63.22% |
ARMW Roundhill ARM WeeklyPay ETF | 272.94% | -40.49% |
Correlation
The correlation between SMCC and ARMW is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 окт. 2025 г. | 0.29 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение SMCC c ARMW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Leveraged Long + Income SMCI ETF (SMCC) и Roundhill ARM WeeklyPay ETF (ARMW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SMCC | ARMW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.87 | 2.98 | -3.85 |
Просадки
Сравнение просадок SMCC и ARMW
Максимальная просадка SMCC за все время составила -75.87%, что больше максимальной просадки ARMW в -48.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMCC и ARMW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SMCC | ARMW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.87% | -48.47% | -27.40% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -72.90% | -19.49% | -53.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -53.60% | -26.37% | -27.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности SMCC и ARMW
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SMCC | ARMW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 75.90% | 90.43% | -14.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 75.90% | 90.43% | -14.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 75.90% | 90.43% | -14.53% |
Сравнение комиссий SMCC и ARMW
SMCC берет комиссию в 1.51%, что несколько больше комиссии ARMW в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMCC и ARMW
Дивидендная доходность SMCC за последние двенадцать месяцев составляет около 83.22%, что больше доходности ARMW в 18.88%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
ARMW Roundhill ARM WeeklyPay ETF | 18.88% | 16.38% |
SMCC Defiance Leveraged Long + Income SMCI ETF | 83.22% | 79.22% |
Часто задаваемые вопросы
SMCC and ARMW have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ARMW is cheaper at 0.99% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ARMW is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.51% for SMCC.
SMCC has the higher dividend yield at 83.22%, compared with 18.88% for ARMW.
They also come from different issuers: Defiance and Roundhill Investments. Their fees differ too: 1.51% for SMCC and 0.99% for ARMW.
Подберите оптимальное распределение для SMCC и ARMW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор